Giovedì Citi ha mantenuto il rating Buy sulle azioni di CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 425 dollari dai precedenti 320 dollari. La fiducia della società nella traiettoria di crescita e nel potenziale di redditività dell'azienda di cybersicurezza è stata rafforzata dopo l'ottima performance del quarto trimestre fiscale.
CrowdStrike ha riportato risultati impressionanti sia in termini di ricavi che di utili, superando le aspettative e calmando le preoccupazioni degli investitori. L'efficace esecuzione e l'espansione del portafoglio prodotti sono stati i fattori chiave del successo dell'azienda. Questa performance ha rafforzato la fiducia di Citi nella capacità di CrowdStrike di sostenere la crescita a lungo termine e di raggiungere il traguardo altamente redditizio di 10 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR).
I risultati hanno lasciato poco spazio alle critiche e la discussione si è concentrata principalmente sulla valutazione dell'azienda. Citi sostiene che i tassi di crescita annuale composta (CAGR) di CrowdStrike, pari a circa il 30% e il 40%, rispettivamente, a scale superiori a 3 miliardi di dollari e a circa 1 miliardo di dollari, giustificano una valutazione premium sostenuta. Ciò viene attribuito all'eccezionale esecuzione e allo scarso valore dell'azienda sul mercato.
L'analisi di Citi indica anche molteplici vie di crescita che CrowdStrike deve ancora sfruttare appieno, tra cui la penetrazione di nuovi moduli, le opportunità nel settore pubblico e una narrazione convincente della sua tecnologia Generation AI. Inoltre, un ciclo di rinnovi e una base di clienti in crescita supportano l'aspettativa di un costante aumento dei numeri finanziari dell'azienda.
La prevista inclusione di CrowdStrike in uno dei principali indici è considerata un catalizzatore che, insieme ai fattori sopra citati, ha portato Citi a riaffermare il rating Buy e ad alzare l'obiettivo di prezzo a 425 dollari, sulla base di multipli stimati più elevati per gli utili e il terminale.
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