Lunedì Citi ha avviato la copertura su Amer Sports Inc. (NYSE: AS) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 19,00 dollari, sottolineando il potenziale di forte crescita e di espansione dei margini della società. Amer Sports, riconosciuta per il suo portafoglio multimarca diversificato che comprende oltre tre marchi da un miliardo di dollari - Arc'teryx, Salomon e Wilson - si distingue per le sue prospettive di crescita della top-line, in particolare nel settore Arc'teryx.
La posizione di leadership dell'azienda nelle sue categorie con Salomon e Wilson dovrebbe favorire la crescita in Nord America e nei mercati internazionali nel lungo periodo. Citi prevede che l'attività a più alto margine di Arc'teryx crescerà più rapidamente rispetto agli altri marchi di Amer Sports, contribuendo a uno spostamento favorevole del mix di marchi dell'azienda. Secondo le proiezioni, questo spostamento dovrebbe favorire l'espansione dei margini a lungo termine e sostenere una robusta crescita a due cifre degli utili per azione (EPS) nei prossimi cinque anni.
L'analisi di Citi suggerisce che gli attuali livelli di negoziazione di Amer Sports presentano uno scenario di rischio/rendimento favorevole per gli investitori. Con il titolo scambiato a un multiplo del valore d'impresa e degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA) pari a 13,6 volte, la società ritiene che la valutazione sia interessante.
La dichiarazione dell'analista sottolinea il potenziale di rialzo degli obiettivi a lungo termine di Amer Sports, che si basano su una crescita della linea di bilancio compresa tra la metà e la metà. Questa crescita dovrebbe essere alimentata dal successo dell'attività Arc'teryx e dalle opportunità di Salomon e Wilson di espandere la propria presenza sul mercato.
Gli investitori e gli osservatori del mercato terranno d'occhio Amer Sports nel tentativo di raggiungere questi obiettivi di crescita e di capitalizzare i punti di forza del suo portafoglio di marchi, come indicato dalla valutazione ottimistica di Citi e dalla definizione del target di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Amer Sports Inc. (NYSE: AS) riceve attenzione dalla copertura ottimistica di Citi, InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero essere cruciali per gli investitori che valutano il potenziale della società. Con una capitalizzazione di mercato di 7,85 miliardi di dollari, Amer Sports si distingue come un attore significativo nel settore delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo.
Uno dei principali suggerimenti di InvestingPro evidenzia che Amer Sports opera con un significativo carico di debito, il che rappresenta una considerazione importante per gli investitori che esaminano la salute finanziaria della società. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che il titolo si trova attualmente in territorio di ipercomprato, indicando che potrebbe essere destinato a un ritiro o a un consolidamento nel breve termine.
Dal punto di vista dei dati, la crescita dei ricavi di Amer Sports è impressionante, con un aumento del 35,27% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Questo dato è in linea con le aspettative di Citi per una forte crescita della top-line. Tuttavia, il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta su un valore elevato di 2241,86, che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla valutazione da parte degli investitori. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, la società ha registrato un forte ritorno nell'ultimo mese, con un aumento del 15,97% del prezzo delle azioni.
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