Lunedì CMB International Securities ha introdotto la copertura sulle azioni Walt Disney, assegnando un rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 142 dollari. L'azienda ha evidenziato la forte proprietà intellettuale (IP) e il portafoglio diversificato di Disney come fattori chiave per le sue prospettive ottimistiche. L'analista ha osservato che Disney è pronta a capitalizzare lo slancio dei settori dello streaming e dello sport, sostenuti da efficaci misure di controllo dei costi.
Dopo che Disney ha riportato risultati favorevoli nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, l'azienda ha dimostrato una notevole riduzione delle perdite nello streaming, una maggiore efficienza generale e una crescita strategica nel settore sportivo.
Il management di Disney ha previsto un utile per azione (EPS) di 4,6 dollari, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, e prevede che il flusso di cassa libero (FCF) raggiunga gli 8 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024. Inoltre, si prevede che i servizi di streaming della Disney diventeranno redditizi entro il quarto trimestre dell'anno fiscale 2004.
In prospettiva, CMB International Securities prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5% per i ricavi e del 16% per gli utili di Disney dall'anno fiscale 24 all'anno fiscale 26. Questa crescita dovrebbe essere alimentata da un'offerta di servizi di streaming di Disney. Questa crescita dovrebbe essere alimentata dall'introduzione di servizi AVOD (ad-supported video-on-demand), da una maggiore penetrazione dei modelli di condivisione a pagamento e dalle potenziali sinergie con Hulu, oltre che dal rilascio di nuovi contenuti interessanti.
L'avvio della copertura con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 142 dollari riflette la fiducia nella capacità di Disney di sovraperformare nelle sue divisioni streaming e parchi. La posizione ottimistica è sostenuta dalle iniziative strategiche di Disney e dai risultati finanziari positivi previsti per i prossimi anni fiscali.
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