Giovedì Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo per UiPath Inc. (NYSE:PATH) a 27,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 24,00 dollari, mantenendo un rating In-Line per il titolo. Questo aggiustamento fa seguito alla forte performance di UiPath nell'anno fiscale 2024, con un fatturato, un fatturato ricorrente annuale e un utile operativo dell'azienda tutti superiori alle aspettative.
La guidance iniziale di UiPath per l'anno fiscale 2025 è fissata a 1.727,5 milioni di dollari, con una crescita del 18%, leggermente superiore alla stima di consenso di 1.699,2 milioni di dollari, pari a un aumento del 17%. Questa previsione suggerisce che il nuovo ARR netto crescerà per la prima volta dall'anno fiscale 2022.
La previsione per il primo trimestre dell'ARR di UiPath è di 1.510,5 milioni di dollari, con un aumento del 21%, superando la previsione della società di 1.489,1 milioni di dollari, con un aumento del 19%. La guidance sul margine operativo della società indica un'espansione di circa 100 punti base per l'anno fiscale 2025, lasciando un potenziale di ulteriore rialzo e implicando un'espansione di 1280 punti base in due anni.
La crescita di UiPath negli affari più grandi e le partnership di successo, come quella con SAP, sono considerate punti di forza operativi che contribuiscono a nuove opportunità e all'espansione della base clienti.
Le previsioni di crescita dei ricavi di UiPath per il primo trimestre e per l'intero anno fiscale 2025 sono rispettivamente di 332,5 milioni di dollari, con un aumento del 14,8%, e di 1.557,5 milioni di dollari, con un aumento del 19,1%. Queste cifre sono prudenti rispetto alle stime della stampa di 346,8 milioni di dollari, con un aumento del 19,8%, e di 1.530,0 milioni di dollari, con un aumento del 18,9%. Anche la previsione di margine operativo della società, pari al 16,5% per il primo trimestre e al 18,9% per l'intero anno, supera le stime della stampa di 14,9% e 17,0%.
Il tasso di fidelizzazione netto basato sul dollaro per UiPath si è attestato al 119%, in leggero calo rispetto al 121% del trimestre precedente. Il numero di clienti che generano un ARR superiore a 1 milione di dollari è passato da 264 a 288, pari al 52% del fatturato, mentre i clienti con ARR superiore a 100.000 dollari sono passati da 1.974 a 2.054, pari all'86% del fatturato.
In particolare, il 65% dei primi 100 accordi comprendeva l'elaborazione intelligente dei documenti. I margini operativi dell'azienda hanno raggiunto il 27%, grazie alla forte performance dei ricavi e al controllo dei costi, e si prevede una continua espansione dei margini.
UiPath è stata anche attiva nel riacquisto di azioni, acquistando 2,6 milioni di azioni a un prezzo medio di 19,21 dollari fino al 31 gennaio e altre 938.000 azioni a un prezzo medio di 23,46 dollari successivamente.
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