Gli analisti di Evercore ISI hanno avviato martedì una copertura di ricerca su Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX), assegnando un rating Outperform e fissando un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 110 dollari. Questo obiettivo suggerisce un aumento di circa il 25% rispetto al prezzo attuale del titolo.
Il titolo di STX ha registrato un aumento di valore del 3% durante le sessioni di trading pre-mercato.
Gli analisti hanno espresso la convinzione che sia Seagate Technology Holdings che l'intero settore degli hard disk (HDD) siano pronti a guadagnare grazie a diversi fattori.
Questi fattori includono "1) un rimbalzo ciclico con operatori di data center su larga scala e altri, 2) una crescita della redditività con l'adozione della tecnologia HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), 3) un ambiente di mercato degli HDD più regolamentato e 4) una strategia finanziaria futura che darà priorità al riacquisto di azioni", hanno osservato gli analisti.
"Secondo le nostre previsioni, STX potrebbe raggiungere un utile per azione (EPS) tra i 10 e i 12 dollari (nell'anno fiscale 2027?) e, in questo scenario, STX potrebbe guadagnare in modo significativo rispetto all'attuale prezzo delle azioni", hanno proseguito.
Evercore prevede che Seagate registrerà un EPS superiore a 5,00 dollari per l'anno fiscale 2025, un valore superiore alla stima media degli analisti di 4,70 dollari. Questa previsione deriva dalla convinzione dell'azienda che il mercato non abbia apprezzato appieno il potenziale di crescita dei margini nei prossimi anni.
Inoltre, gli analisti ritengono che la maggiore leva finanziaria delle operazioni di Western Digital (WDC) sia vantaggiosa per il settore, in quanto potrebbe portare a una maggiore disciplina di mercato.
Pur riconoscendo le tendenze cicliche del settore degli HDD e di STX, gli analisti sostengono che "la prossima fase di crescita potrebbe essere più robusta rispetto alle attuali previsioni di mercato, portando potenzialmente a una ripresa più forte del margine lordo e dell'EPS fino all'anno solare 2024".
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