Mercoledì Evercore ISI ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), riducendolo leggermente da 345,00 a 342,00 dollari, pur mantenendo un rating Outperform sul titolo. La rettifica segue i risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda, che hanno mostrato una forte crescita delle vendite e un aumento del traffico dei clienti.
Casey's General Stores ha registrato un solido aumento delle vendite interne di negozi comparabili del 4% e una crescita del 9,5% delle vendite in dollari. Inoltre, il traffico dei clienti ha registrato un aumento positivo del 2,2% e l'azienda ha registrato un'espansione del margine interno del negozio di 65 punti base, grazie al suo potere di determinazione dei prezzi nei pasti preparati.
Nonostante la performance positiva delle operazioni interne al negozio, l'analista ha osservato che il recente aumento dei costi del carburante all'ingrosso ha esercitato una pressione sui centesimi di dollaro al dettaglio (CPG), offuscando la brillantezza di un trimestre altrimenti solido per le vendite interne dell'azienda. Di conseguenza, Evercore ISI ha rivisto al ribasso le stime sull'utile per azione di Casey's di 0,10 dollari, attribuendole al previsto calo del CPG nel quarto trimestre, che si concluderà ad aprile.
Le previsioni dell'azienda sull'orizzonte di 2-3 anni per il CPG rimangono ottimistiche, prevedendo un aumento dovuto a pressioni inflazionistiche di ampia portata. La valutazione di base di Casey's è stata corretta a 342 dollari, utilizzando un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 23 volte. Questo aggiustamento tiene conto dell'attuale panorama dei profitti dei carburanti, ma anche dei potenziali guadagni derivanti dalle quote di mercato, dalle opportunità di fusione e acquisizione e dal potere di determinazione dei prezzi dell'azienda nei pasti preparati.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.