Mercoledì Evercore ISI ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), aumentandolo marginalmente a 155 dollari da 153 dollari, pur mantenendo un rating "In Line" sul titolo. L'azienda ha avviato una Tactical Trading Call positiva su Dollar Tree in vista della pubblicazione degli utili di marzo.
L'analista di Evercore ISI prevede forti vendite per le vacanze per Dollar Tree, con un utile per azione (EPS) per il quarto trimestre che dovrebbe soddisfare o superare le previsioni di Wall Street. Prevedono inoltre una guida costruttiva che sosterrebbe l'attuale stima di 7 dollari per azione per l'anno solare 2024 e incoraggerebbe l'obiettivo di oltre 10 dollari per il 2026, precedentemente fissato a giugno. L'azienda prevede un aumento a una cifra media o alta del prezzo delle azioni di Dollar Tree, che potrebbe raggiungere una fascia compresa tra 140 e 150 dollari, sulla base di 18-18,5 volte gli utili previsti per l'anno solare 2025.
Un fattore di differenziazione chiave per Dollar Tree in questa stagione degli utili potrebbe essere la sua capacità di migliorare lo slancio degli utili nell'anno solare 2024, affrontando il problema delle sedi Family Dollar sottoperformanti, sia chiudendole che con un rebranding. Il management dovrebbe mostrare fiducia nel colmare il divario tra un EPS di 5,75 dollari nell'anno solare 2023 (esclusa la 53a settimana) e la previsione di EPS di 7,00 dollari per l'anno solare 2024. Questa fiducia è rafforzata da una previsione di oltre 1,00 dollari per l'EPS derivante dai miglioramenti dei costi di trasporto e merci e da un beneficio annualizzato stimato da Evercore ISI di 0,20-0,40 dollari derivante dalla razionalizzazione dei punti vendita, escludendo gli svantaggi una tantum derivanti dagli affitti non pagati.
L'analista suggerisce inoltre che i guadagni di quota per entrambi i banner Dollar Tree e Family Dollar nell'anno solare 2023 sono indicativi del completamento della spesa di reinvestimento necessaria. Questo potrebbe segnare un punto di inflessione per i margini, soprattutto perché si prevede che l'inflazione salariale si ridurrà. Guardando al lungo termine, il management di Dollar Tree rimane fiducioso nel raggiungimento di un potere di EPS sottostante di oltre 10 dollari, come previsto nella presentazione agli investitori del giugno 2024, che sarà probabilmente enfatizzato come una significativa opportunità di crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) si prepara all'imminente pubblicazione degli utili, la comunità finanziaria tiene d'occhio la performance della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Dollar Tree vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di 30,23 miliardi di dollari, con un rapporto Prezzo/Utili (P/E) di 26,37. Questa valutazione riflette la situazione finanziaria della società negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre del 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene si preveda un calo dell'utile netto quest'anno, i flussi di cassa di Dollar Tree sono abbastanza robusti da coprire comodamente i pagamenti degli interessi, a dimostrazione della resilienza finanziaria. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una forte posizione di liquidità. Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui l'azienda si trova a fronteggiare i venti contrari dell'economia e a lavorare per migliorare lo slancio degli utili nel prossimo anno fiscale.
Gli investitori possono anche trovare incoraggiamento nella recente performance della società, con un forte rendimento negli ultimi tre mesi, come indicato da un rendimento totale del prezzo del 19,79%. Questo trend positivo è in linea con il Tactical Trading Call di Evercore ISI e suggerisce che il titolo della società potrebbe avere una traiettoria ascendente in vista della pubblicazione degli utili di marzo.
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