Mercoledì Guggenheim ha mantenuto il rating Buy su CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 424 dollari dai precedenti 358 dollari in seguito alla solida performance dell'azienda nel quarto trimestre. I solidi risultati dell'azienda di cybersicurezza sono stati un faro di resilienza in un periodo altrimenti deludente per il settore del software.
La performance del quarto trimestre di CrowdStrike ha evidenziato la sua capacità di navigare in un mercato difficile con quella che l'analista ha descritto come "un'esecuzione quasi impeccabile".
La piattaforma di prodotti dell'azienda, che offre un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, è stata identificata come una priorità assoluta per la spesa IT. È stata sottolineata anche l'agilità di CrowdStrike nell'adattarsi alle condizioni del mercato e nell'allocare in modo efficiente le risorse, in particolare l'espansione in segmenti di mercato più bassi.
Mentre la spesa IT in generale non è cresciuta come previsto, con molte aziende che hanno registrato un calo nella crescita dei nuovi ricavi ricorrenti annuali (ARR), CrowdStrike è stata un'eccezione. L'azienda non solo ha accelerato i suoi nuovi ARR, ma ha anche mostrato segni di stabilizzazione o di modesto miglioramento della dinamica aziendale, distinguendosi dai suoi concorrenti.
Secondo l'analista, la valutazione dell'azienda, che viene scambiata a uno dei multipli più alti del settore software, è giustificata dagli impressionanti tassi di crescita e dagli elevati margini di Free Cash Flow (FCF). Questi fattori sono considerati determinanti per la valutazione e si prevede che persisteranno, a sostegno dell'elevato multiplo.
L'upgrade dell'obiettivo di prezzo riflette l'aumento delle stime sui ricavi e sui flussi di cassa di CrowdStrike nei prossimi anni, in quanto l'azienda continua a sovraperformare nel settore del software.
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