Martedì Guggenheim ha mantenuto una posizione positiva su Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), alzando l'obiettivo di prezzo a $170,00 dai precedenti $155,00 e mantenendo un rating Buy sul titolo. L'azienda ritiene che Dollar Tree sia ben posizionata nel settore della vendita al dettaglio nonostante il difficile contesto operativo.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette la prevista ripresa delle spese di trasporto marittimo e il previsto aumento della vendita al dettaglio media unitaria (AUR) nel segmento Dollar Tree, che dovrebbe contribuire a una robusta crescita degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) a due cifre.
L'analista ha osservato che circa 300 milioni di dollari di recupero delle spese di trasporto marittimo e un aumento del 4-5% dell'AUR di Dollar Tree dovrebbero portare a una crescita visibile e superiore alla media dell'EBITDA. La fase iniziale del turnaround di Family Dollar (FDO), che rappresenta circa il 20% dell'EBITDA, è considerata un rischio a breve termine. Tuttavia, l'analista suggerisce che l'accelerazione della chiusura dei negozi dimostrerà agli investitori che non diventerà un onere finanziario.
Nel suo commento, l'azienda ha indicato che sono previste poche sorprese nella relazione sugli utili del quarto trimestre, con aspettative che si allineano ai valori medi della guidance e una previsione iniziale di utile per azione (EPS) per il 2024 che dovrebbe raggiungere o superare i 7,00 dollari. Guggenheim ha adeguato le stime sugli utili del quarto trimestre a 2,68 dollari e le previsioni per il 2024 a 7,05 dollari. Il nuovo obiettivo di prezzo implica un rialzo del 16% circa rispetto ai livelli attuali.
L'aggiornamento arriva mentre Dollar Tree continua a navigare nel panorama della vendita al dettaglio, che è stato colpito da varie pressioni economiche. Gli sforzi dell'azienda per mitigare i rischi associati al segmento Family Dollar e per capitalizzare le opportunità di crescita sono stati evidenziati da Guggenheim come motivi per continuare a sostenere il titolo con un rating Buy.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Guggenheim ribadisce la sua fiducia in Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) con una revisione del target di prezzo, i dati di InvestingPro forniscono un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato di Dollar Tree è di ben 31,9 miliardi di dollari, il che indica la sua significativa presenza nel settore della vendita al dettaglio. Il rapporto P/E della società, che misura l'attuale prezzo delle azioni rispetto agli utili per azione, è attualmente pari a 27,73, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un prezzo più alto per il potenziale di crescita degli utili.
La crescita dei ricavi di Dollar Tree negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è stata positiva, con un aumento del 7,2%, il che potrebbe supportare le previsioni di Guggenheim sulla capacità dell'azienda di ottenere una robusta crescita dell'EBITDA. Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda in questo periodo è pari a un buon 30,13%, il che indica che Dollar Tree è stata efficace nel gestire il costo del venduto e nel mantenere la redditività.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti prevedono che Dollar Tree sarà redditizia quest'anno, allineandosi alle previsioni positive di Guggenheim sugli utili. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa e la stabilità finanziaria. Per gli investitori che desiderano un'analisi più completa, sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro, che offrono approfondimenti su fattori quali la gestione dei flussi di cassa e l'andamento dei prezzi negli ultimi sei mesi. Per accedere a questi approfondimenti, visitate la piattaforma InvestingPro e utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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