Venerdì H.C. Wainwright ha modificato le sue prospettive su BigBear.ai Holdings (NYSE:BBAI), alzando l'obiettivo di prezzo delle azioni a 5,00 dollari dai precedenti 4,00 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. La decisione della società ha fatto seguito all'annuncio di BigBear.ai degli utili del quarto trimestre del 2023, pubblicato dopo la chiusura del mercato giovedì.
BigBear.ai ha registrato un fatturato per il quarto trimestre di 40,6 milioni di dollari, al di sotto delle stime di consenso di 42,6 milioni di dollari. Tuttavia, le entrate per l'intero anno sono rimaste all'interno del range previsto di 155,0-170,0 milioni di dollari. Nonostante un fatturato piatto nel 2023, che potrebbe non soddisfare le aspettative di alcuni investitori, l'azienda ha dimostrato di aver migliorato il margine lordo e di aver disciplinato le spese operative rispetto all'anno precedente.
In prospettiva, la direzione di BigBear.ai ha fornito indicazioni per il 2024, prevedendo un fatturato compreso tra 195 e 215 milioni di dollari. Questa proiezione suggerisce un tasso di crescita organica a una sola cifra a metà strada. L'aumento previsto del fatturato dovrebbe essere sostenuto sia dall'acquisizione di Pangiam sia da una ripresa della crescita organica.
L'azienda ha sottolineato che il miglioramento della traiettoria di crescita dei ricavi di BigBear.ai coinciderà con una continua disciplina delle spese e un aumento dei margini lordi, che dovrebbero contribuire alla leva operativa. Man mano che l'azienda cresce e che i risultati operativi a breve termine vengono utilizzati per proiettare i flussi di cassa futuri, si prevede che i multipli di valutazione si allineino maggiormente a quelli dei peer del settore AI di alta qualità.
Pur riconoscendo che nei prossimi sei mesi potrebbero sorgere alcune sfide di integrazione dovute alla recente acquisizione, H.C. Wainwright raccomanda agli investitori di accumulare azioni di BigBear.ai in previsione di una performance operativa più forte e di un maggiore slancio aziendale verso il 2025. La rinnovata fiducia nelle prospettive dell'azienda si riflette nell'aumento dell'obiettivo di prezzo.
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