Mercoledì scorso Keefe, Bruyette & Woods, società di servizi finanziari, ha espresso un giudizio positivo su Lennar Corporation (NYSE: NYSE:LEN), azienda leader nella costruzione di case. L'azienda ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Lennar a 183,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 175,00 dollari, mantenendo un rating Outperform sul titolo.
L'adeguamento fa seguito alla revisione delle proiezioni sugli utili di Lennar per il secondo e il quarto trimestre dell'anno, che hanno visto una modesta riduzione del 2% da parte dell'analista. Nonostante ciò, le aspettative per l'anno 2025 rimangono invariate. Le previsioni dell'azienda per il 2024 e il 2025 suggeriscono un aumento della crescita del valore contabile tra il 16% e il 18%.
Per l'anno 2024, l'analista prevede una crescita del 10% delle consegne per Lennar, con un leggero calo dei margini lordi al 23,2% dal 23,3%. Inoltre, si prevede una crescita dell'11,5% delle spese generali, amministrative e di vendita, portandole al 7,3% del fatturato. Il margine dei servizi finanziari è previsto stabile al 50%, accompagnato da una riduzione del 4% del numero di azioni.
La posizione positiva su Lennar è ulteriormente supportata dalla tesi di Keefe, Bruyette & Woods "Sideways" Housing Thesis, che favorisce i costruttori di case. Questa prospettiva suggerisce che il titolo Lennar è interessante a 1,5 volte il suo valore contabile a un anno. L'analista ritiene che l'attuale valutazione di Lennar rappresenti un punto di ingresso interessante per gli investitori, rafforzando il rating Outperform.
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