Mercoledì scorso, Keefe, Bruyette & Woods, società specializzata in servizi finanziari, ha alzato il rating sulle azioni di Jackson Financial Inc. (NYSE: JXN) da Market Perform a Outperform. La società ha fissato un obiettivo di prezzo per il titolo a 68,00 dollari, indicando un potenziale rialzo significativo rispetto all'attuale livello di negoziazione.
L'upgrade arriva dopo che la settimana scorsa Jackson Financial ha fornito una guidance che prevede un ritorno di capitale più consistente per il 2024, stimato tra 550 e 650 milioni di dollari. Inoltre, l'azienda prevede una solida generazione di free cash flow, con una previsione di oltre 850 milioni di dollari.
L'analista di Keefe, Bruyette & Woods ha citato diversi fattori che hanno contribuito al miglioramento delle prospettive di Jackson Financial. La costituzione e il finanziamento della captive Brooke Re, insieme all'aumento della copertura dei tassi di interesse, dovrebbero ridurre la volatilità del capitale. Queste mosse strategiche dovrebbero allineare meglio la gestione finanziaria della società ai rischi economici.
Pur riconoscendo il rischio più elevato associato alla focalizzazione di Jackson Financial sulle rendite variabili, l'analista ha previsto una riduzione del 15% della guidance sul free cash flow della società. Questo approccio conservativo alla valutazione porta comunque a un interessante rendimento del 15% del free cash flow stimato per il 2025, che si confronta favorevolmente con quello di società simili come BHF e LNC, che trattano con rendimenti del 12-13%.
L'obiettivo di prezzo rivisto rappresenta un potenziale rialzo del 35% per il titolo Jackson Financial, compreso un rendimento da dividendo del 5%. Questo sostanziale rendimento atteso ha spinto l'upgrade a Outperform, segnalando la fiducia nelle prospettive finanziarie e nelle iniziative strategiche della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la rivalutazione ottimistica da parte di Keefe, Bruyette & Woods, Jackson Financial Inc. (NYSE: JXN) ha mostrato diversi indicatori positivi che potrebbero interessare gli investitori. Il management della società ha dimostrato fiducia nelle sue prospettive riacquistando aggressivamente azioni, una mossa che spesso può segnalare la convinzione di avere titoli sottovalutati. Inoltre, Jackson Financial ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 5,34%, nettamente superiore al rendimento medio del settore finanziario.
I dati di InvestingPro evidenziano una valutazione convincente per Jackson Financial, con un rapporto prezzo/utile (P/E) rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 pari a 4,59. Questo dato suggerisce che l'azienda viene scambiata a un multiplo di guadagno inferiore rispetto a molti suoi colleghi. Inoltre, nonostante la difficile crescita dei ricavi su base annua, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, che potrebbe segnare un'inversione di tendenza per l'azienda.
Gli investitori che prendono in considerazione Jackson Financial possono anche notare che il titolo ha registrato un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 55,81%. Questo slancio potrebbe incuriosire coloro che cercano di capitalizzare la recente performance del titolo. Per chi fosse interessato ad ulteriori approfondimenti, InvestingPro offre ulteriori consigli su Jackson Financial, tra cui l'analisi della redditività e della volatilità del titolo. Per approfondire questi approfondimenti, gli investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ su InvestingPro, dove sono elencati 9 suggerimenti aggiuntivi per Jackson Financial.
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