Venerdì un analista di CFRA ha aggiornato le azioni di National Beverage (NASDAQ:FIZZ) da Sell a Hold e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 45 dollari da 40 dollari. L'adeguamento riflette la revisione delle previsioni sugli utili per azione (EPS) e la potenziale dichiarazione di un dividendo speciale da parte della società.
L'analista ha rivisto l'obiettivo di prezzo a 12 mesi sulla base di un rapporto prezzo/utili (P/E) per l'anno fiscale 2025 (che terminerà ad aprile) di 23,7 volte. Questa valutazione rappresenta uno sconto rispetto al P/E medio a cinque anni della società, pari a 25,1 volte, considerando la lenta crescita prevista. Le stime di EPS sono state alzate a 1,85 dollari da 1,75 dollari per l'anno fiscale 2024 e a 1,90 dollari da 1,80 dollari per l'anno fiscale 2025.
National Beverage ha recentemente comunicato gli utili del trimestre di gennaio, con un EPS di 0,42 dollari rispetto ai 0,37 dollari dell'anno precedente, superando leggermente il consenso di un centesimo. Tuttavia, le vendite nette hanno registrato un aumento marginale dello 0,6% a 270,1 milioni di dollari, mancando il consenso di 3,8 milioni di dollari. Il margine lordo è aumentato di 50 punti base al 35,9%, 100 punti base in meno rispetto al consenso.
Il rapporto ha indicato che il prezzo medio di vendita dell'azienda è aumentato dello 0,9%, ma il volume delle casse ha registrato un leggero calo dello 0,7%. Il risultato finale migliore del previsto è stato attribuito a un'aliquota fiscale più bassa, anche se i ricavi e il margine lordo non hanno soddisfatto le aspettative. In seguito al rapporto sugli utili, le azioni di National Beverage hanno subito un calo di circa il 4%.
L'analista suggerisce che l'upgrade a Hold si basa sulla probabilità che National Beverage annunci un dividendo speciale, una pratica che ha intrapreso periodicamente negli ultimi anni, dopo aver esaminato il suo bilancio. L'azienda osserva che, sebbene sia difficile individuare i catalizzatori fondamentali per il titolo, la valutazione attuale sembra equa.
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