Lunedì KeyBanc Capital Markets ha aggiornato l'outlook su Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX), alzando il target di prezzo a 210 dollari dai precedenti 180 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo.
"Sebbene persistano venti contrari al ciclo breve della NT, abbiamo apprezzato maggiormente il miglioramento strutturale del profilo di crescita di ciascuna delle attività di RRX, grazie ad azioni sia organiche (80/20 e LEAN) che inorganiche (Altra e PMC)", hanno dichiarato gli analisti.
L'analista ha fornito approfondimenti sulle strategie di crescita dell'azienda, sottolineando i miglioramenti strutturali nei segmenti di attività di Regal Rexnord. Questi miglioramenti derivano da misure organiche come il processo 80/20 e le iniziative LEAN, nonché dalla crescita inorganica attraverso acquisizioni come Altra e PMC. L'attenzione del management per queste aree ha portato a una nuova proiezione di crescita a lungo termine del 4-5%, in aumento rispetto al tasso di crescita storico proforma a una sola cifra.
La divisione Advanced Motion Control (AMC) di Regal Rexnord è particolarmente degna di nota, avendo raggiunto una crescita di circa il 4,5% nel periodo 2019-2023 su base proforma, con obiettivi fissati al 6-7% per il futuro. La divisione AMC beneficia di forti posizioni di mercato in settori quali l'automazione di fabbrica, il food & beverage, l'aerospaziale, il medicale e i data center. Inoltre, l'azienda sta esplorando le opportunità di espandere la propria capacità produttiva nel settore medicale.
Anche i segmenti Power Transmission Solutions (PES) e Industrial Powertrain Services (IPS) dovrebbero contribuire alla crescita dell'azienda. Sebbene PES abbia registrato una crescita relativamente piatta nel periodo 2019-2023, punta a superare il tasso di crescita generale del mercato in futuro. Nel frattempo, IPS, che ha registrato una crescita di circa il 2,5% nello stesso periodo, ha un obiettivo di crescita del 4-5%.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti metriche di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX). Un dato che spicca è la capitalizzazione di mercato della società, attualmente valutata a 12,05 miliardi di dollari, che indica una solida presenza sul mercato. Gli investitori possono anche notare il rapporto P/E, che si attesta su un valore previsionale di 63,05 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, suggerendo un cambiamento nelle aspettative di guadagno per l'anno a venire.
I dati sulla crescita dei ricavi sono particolarmente impressionanti, con un aumento del 19,79% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023 e un incremento trimestrale ancora più robusto del 29,2% nel quarto trimestre 2023. Ciò è in linea con le strategie di crescita organica e di acquisizione strategica evidenziate da KeyBanc Capital Markets. Il margine di profitto lordo si è mantenuto stabile al 33,8%, rafforzando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività nonostante gli sforzi di espansione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono che Regal Rexnord sarà redditizia quest'anno, allineandosi alle previsioni positive di KeyBanc. Inoltre, la società ha dimostrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 22,1%, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di indicatori di performance recenti. Per chi volesse approfondire il potenziale d'investimento di Regal Rexnord, sono disponibili altri consigli di InvestingPro, che offrono approfondimenti sulla performance e sulle prospettive future della società. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, e scoprite i 10 consigli aggiuntivi elencati su InvestingPro per informare le vostre decisioni di investimento.
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