Mercoledì Ladenburg Thalmann ha pubblicato una relazione su Monroe Capital (NASDAQ:MRCC), riducendo l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 9,00 dollari dai precedenti 9,50 dollari. Nonostante l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo, l'azienda mantiene un rating Buy sul titolo.
Il rapporto ha evidenziato un leggero deterioramento della qualità degli asset trimestre su trimestre. Nel quarto trimestre del 2023, Monroe Capital aveva cinque società in portafoglio con investimenti non in regola all'interno del suo portafoglio di investimenti principale. Si tratta di un aumento rispetto alle quattro del terzo trimestre del 2023. Tra le società in sofferenza figurano Education Corp of America, NECB, Foreman Mills, Arcstor Midco e Thrasio, quest'ultima una nuova aggiunta all'elenco.
Il totale dei crediti di debito e preferred equity in sofferenza è stato stimato in 18,5 milioni di dollari al costo, in aumento rispetto ai 15,7 milioni di dollari del terzo trimestre del 2023. Questa cifra rappresenta il 3,2% del portafoglio, in aumento rispetto al 2,9%. Sulla base del valore equo, i crediti in sofferenza sono stati valutati a 7,5 milioni di dollari, pari all'1,6% del portafoglio, in aumento rispetto ai 6,2 milioni di dollari o all'1,2% del trimestre precedente.
L'analista di Ladenburg Thalmann ha osservato che questi livelli di investimenti in sofferenza sono considerati abbastanza gestibili. Inoltre, il numero di società in portafoglio non in sofferenza nel fondo di prestiti senior di Monroe Capital è rimasto stabile a quattro, lo stesso del terzo trimestre del 2023. Una di queste società, Avison Young, ha subito una ristrutturazione nel primo trimestre del 2024.
L'analista ha commentato che questa ristrutturazione non dovrebbe avere un impatto sul reddito netto da investimenti (NII), in quanto la società è stata in sofferenza negli ultimi due trimestri.
Approfondimenti di InvestingPro
In seguito alla relazione di Ladenburg Thalmann su Monroe Capital (NASDAQ:MRCC), la piattaforma InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero interessare gli investitori. La dedizione di Monroe Capital ai rendimenti per gli azionisti è evidente dal suo significativo rendimento da dividendo, attualmente pari al 13,37%, e dalla sua storia di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi. L'impegno a mantenere costanti i pagamenti agli azionisti si allinea con la convinzione dell'azienda sulla sua stabilità e con il mantenimento del rating Buy da parte degli analisti.
I dati di InvestingPro mostrano inoltre che Monroe Capital ha una capitalizzazione di mercato di 162,06 milioni di dollari e un fatturato sui dodici mesi di riferimento di 64,3 milioni di dollari, che è cresciuto del 13,67% a partire dal quarto trimestre 2023. Queste cifre evidenziano le dimensioni finanziarie della società e la sua recente performance, che potrebbero essere fattori di valutazione del titolo da parte di Ladenburg Thalmann. Inoltre, il rapporto prezzo/utile (P/E) di Monroe Capital è pari a 437,65, il che potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori che valutano il valore del titolo.
Vale la pena notare che due analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, secondo InvestingPro Tips. Ciò potrebbe essere dovuto al leggero deterioramento della qualità degli asset segnalato da Ladenburg Thalmann. Tuttavia, la redditività di Monroe Capital negli ultimi dodici mesi e il fatto che le sue attività liquide superino gli obblighi a breve termine suggeriscono una posizione finanziaria potenzialmente solida.
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