Mercoledì Leerink Partners ha modificato la propria posizione su Amgen Inc . (NASDAQ:AMGN), declassando il titolo dell'azienda biotecnologica da Outperform a Market Perform. Contemporaneamente, l'azienda ha alzato l'obiettivo di prezzo a 324 dollari da 318 dollari.
La revisione da parte di Leerink Partners arriva alla luce dell'evoluzione delle prospettive di investimento di Amgen, in particolare per quanto riguarda la sua pipeline di farmaci contro l'obesità. I risultati dettagliati della Fase 1 per il trattamento dell'obesità di Amgen, MariTide (AMG 133), resi noti domenica, hanno introdotto un certo grado di incertezza riguardo ai dati della Fase 2 in arrivo. Gli analisti di Leerink Partners suggeriscono che, per essere un programma competitivo, AMG 133 deve dimostrare non solo una significativa perdita di peso, ma anche un'influenza sostanziale sui parametri metabolici e sul controllo della glicemia. Questi risultati sono attesi per il quarto trimestre del 2024.
In confronto, i concorrenti nel settore del trattamento dell'obesità, come Eli Lilly e Novo Nordisk, hanno stabilito standard elevati con i loro programmi di incretine, tirzepatide e semaglutide, che hanno dimostrato eccezionali benefici per la salute. Leerink Partners ha espresso un approccio cauto, scegliendo di rimanere in disparte prima della lettura della Fase 2 a causa dell'incertezza sul potenziale di AMG 133 di competere efficacemente sul mercato.
Inoltre, Leerink Partners ha etichettato come ad alto rischio anche AMG-786, il candidato orale di Amgen per l'obesità in Fase 1 con un meccanismo non rivelato. Sono stati apportati degli aggiustamenti al modello finanziario, tra cui una riduzione delle previsioni sugli utili per azione (EPS) a causa dell'aumento delle spese previste da Amgen. L'azienda ha rivisto la stima dell'EPS per il 2024 da 21,23 a 19,54 dollari, che rientra nell'intervallo di riferimento di Amgen di 18,90-20,30 dollari. Inoltre, la previsione di EPS per il 2025 è stata modificata da 22,06 a 21,61 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano gli ultimi aggiornamenti di Leerink Partners su Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN), è essenziale considerare la solidità finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. Secondo InvestingPro, Amgen vanta una solida capitalizzazione di mercato di 162,17 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore delle biotecnologie. Mentre gli analisti si interrogano sul futuro della pipeline di trattamenti per l'obesità di Amgen, la stabilità del titolo è sottolineata dalla bassa volatilità dei prezzi e da una storia costante di crescita dei dividendi, aumentati per 14 anni consecutivi - un suggerimento di InvestingPro che sottolinea l'impegno di Amgen nei confronti degli azionisti.
Sebbene il titolo sia scambiato a un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 24,29, è importante notare che il rapporto P/E di Amgen si è adeguato a 22,28 negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023. Ciò suggerisce che la società viene valutata con un premio, probabilmente a causa della sua forte posizione di mercato e delle sue performance passate, tra cui un forte rialzo dei prezzi del 26,96% negli ultimi sei mesi. Un altro suggerimento di InvestingPro da considerare è che Amgen viene scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, al 95,86% di questa soglia, il che indica la recente fiducia degli investitori nel titolo.
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