Mercoledì scorso, RBC Capital ha modificato l'outlook di CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando l'obiettivo di prezzo a 420 dollari dai precedenti 357 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo. La revisione fa seguito ai recenti risultati finanziari di CrowdStrike, che hanno superato le aspettative degli investitori, mostrando un trimestre solido e prospettive future promettenti.
La crescita dell'azienda è stata evidenziata da un aumento del 34% dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), da un incremento del 33% delle entrate e da un margine del 33% del Free Cash Flow (FCF). I risultati positivi sono stati attribuiti a uno slancio su larga scala e a una significativa spinta nell'ottenere grandi accordi.
Questa performance si inserisce nel contesto delle preoccupazioni di spesa sollevate dai colleghi del settore della cybersecurity, ma CrowdStrike ha continuato a eseguire in modo efficace e a consolidare la spesa per la cybersecurity.
L'analista di RBC Capital ha osservato che CrowdStrike rimane una delle migliori scelte a lungo termine nel settore della cybersecurity. La decisione di mantenere il rating Outperform riflette la fiducia nel continuo successo di CrowdStrike.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo si basa anche su stime più elevate e su un multiplo target di 21 volte il valore d'impresa stimato per l'anno solare 2025 in rapporto alle vendite (EV/S), rispetto al multiplo precedente di 18,5.
La capacità di CrowdStrike di sovraperformare nonostante le più ampie preoccupazioni del settore indica una forte posizione nel mercato della cybersecurity. La focalizzazione dell'azienda sulla crescita sostanziale dei ricavi e degli ARR, unita a un impressionante margine FCF, sottolinea l'efficienza operativa e l'efficacia della sua strategia di crescita.
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