Giovedì Bernstein, un'importante società finanziaria, ha aumentato l'obiettivo di prezzo per SentinelOne Inc (NYSE:S) a 37,00 dollari, rispetto ai precedenti 34,00 dollari. L'azienda continua a sostenere il titolo con un rating Outperform. L'adeguamento riflette la fiducia dell'analista nella crescita dei ricavi a breve termine e nella performance finanziaria futura dell'azienda.
SentinelOne ha dimostrato una buona capacità di recupero dei clienti e l'azienda prevede che l'impatto dei venti contrari macroeconomici sui rinnovi, che attualmente si stanno attenuando, migliorerà ulteriormente il contesto della domanda. L'analista prevede che il tasso di fidelizzazione netto (NRR) dell'azienda si stabilizzerà a breve e prevede un recupero di circa 300-400 punti base entro la fine del 2025.
La strategia di crescita dell'azienda prevede una significativa opportunità di upselling e cross-selling per i clienti esistenti. Questo approccio, unito all'acquisizione costante di nuovi clienti, dovrebbe sostenere un tasso di crescita dei ricavi medio-alto del 30% fino all'anno fiscale 2027. L'aumento previsto dei ricavi dovrebbe portare a una leva finanziaria e a un margine di free cash flow (FCF) prossimo al 20% intorno allo stesso anno.
Il modello di valutazione di Bernstein impiega una miscela di regressione dei multipli, che stima un prezzo di 12x per i ricavi dei prossimi dodici mesi (NTM), e un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF). Il DCF ipotizza un fatturato terminale di 5 miliardi di dollari con un tasso di crescita del 3%. Questi calcoli sono alla base del nuovo obiettivo di prezzo a un anno di 37 dollari per le azioni SentinelOne.
Le prospettive della società per SentinelOne si basano su una combinazione di solide metriche di performance dell'azienda e su un ambiente di mercato favorevole previsto per i prossimi anni.
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