Giovedì, BMO Capital Markets ha modificato le sue prospettive per Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo da $160,00 a $165,00, mantenendo un rating Market Perform sulle azioni. La revisione riflette l'anticipazione di costi alimentari più favorevoli a breve termine, in particolare la riduzione dei prezzi della carne bovina, che ha portato a un leggero aumento delle proiezioni sugli utili per azione (EPS) della società per il terzo trimestre fiscale 2024.
L'analista della società ha sottolineato che, nonostante l'aumento dell'obiettivo, le previsioni per le vendite comparabili dei negozi (comp) di Darden nel terzo trimestre fiscale sono state fissate al di sotto del consenso. Il rapporto rileva inoltre una decelerazione dell'aumento delle quote di traffico per l'azienda di ristorazione. Secondo la società, il potenziale calo delle vendite comparabili nel terzo trimestre fiscale rappresenta un rischio immediato per il titolo.
Le azioni di Darden non hanno registrato una performance pari a quella di altri titoli di ristorazione occasionale da quando il settore ha raggiunto un punto di minimo circa cinque mesi fa, e hanno anche mostrato una sottoperformance dall'inizio dell'anno. Tuttavia, l'azienda indica che il profilo rischio/rendimento delle azioni Darden sembra al momento equilibrato.
La valutazione di Darden Restaurants si è ampliata a un multiplo di 11,5-12,0 volte le stime di utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) per l'anno fiscale 2025. Questo dato si confronta con la media quinquennale di 12 volte e con la media triennale pre-COVID di 11 volte, suggerendo un cambiamento nel sentiment degli investitori riguardo al valore del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre BMO Capital Markets rivede il suo obiettivo di prezzo per Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), gli investitori guardano con attenzione alla salute finanziaria e alla posizione di mercato dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Darden Restaurants ha una capitalizzazione di mercato di 21,0 miliardi di dollari, con un rapporto P/E pari a 21,06. Questa valutazione arriva mentre l'azienda mostra di essere in grado di gestire un'attività di ricerca e sviluppo. Questa valutazione è stata ottenuta mentre l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 10,3% negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, indicando un robusto aumento delle vendite. Questa crescita è accompagnata da un margine di profitto lordo del 20,84%, che dimostra la capacità dell'azienda di mantenere la redditività.
Un consiglio di InvestingPro che spicca nel contesto del rapporto di BMO è il record di Darden che ha aumentato il dividendo per tre anni consecutivi. Questa tendenza si allinea con le previsioni positive della società sul potenziale di guadagno a breve termine dell'azienda. Inoltre, il rendimento del dividendo, secondo gli ultimi dati, è del 2,98%, il che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito. Vale la pena notare che mentre il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 99,47% rispetto a tali massimi, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono anche che il titolo Darden potrebbe essere in territorio di ipercomprato, come indicato dall'RSI, e che viene scambiato a un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
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