Lunedì Minerals Technologies Inc. (NYSE:MTX) ha ricevuto un upgrade da Seaport Global Securities, passando da un rating Neutral a Buy. L'azienda ha inoltre fissato un obiettivo di prezzo per le azioni della società a 90,00 dollari.
Seaport Global Securities ha basato l'upgrade sulla forte performance di Minerals Technologies alla fine del 2023 e sulle prospettive positive della società di raggiungere l'obiettivo del 15% di margine operativo entro il 2025. L'azienda ha citato un mix favorevole di fattori per l'upgrade, tra cui il miglioramento del mix di prodotti, la gestione disciplinata dei costi e l'efficienza operativa. Inoltre, la fiducia nella crescita dei volumi è stata notata come un fattore che contribuisce alla leva operativa prevista.
Mentre le stime per il primo trimestre del 2024 sono state corrette al ribasso per allinearsi alle indicazioni della società, Seaport Global Securities ha aumentato le stime di fatturato ed EBITDA per il resto dell'anno. Tuttavia, la società ha adottato una posizione leggermente più conservativa sull'espansione del margine operativo, rivedendolo al ribasso dal 14,0% al 13,8%. Ciò è dovuto all'indicazione di Minerals Technologies che un margine operativo del 14% per l'intero anno 2024 richiederebbe alcuni miglioramenti del mercato.
L'analista ha sottolineato che Minerals Technologies ha una chiara visibilità sulla crescita del segmento Household & Personal Care, in particolare del Pet Care, e delle High-Temperature Technologies. Anche il segmento degli additivi speciali dovrebbe beneficiare delle nuove acquisizioni e della ripresa dei tassi di produzione della carta in Nord America. Tuttavia, l'edilizia commerciale potrebbe continuare ad essere debole nella prima metà dell'anno, il che potrebbe influire sulla crescita dei volumi nel segmento Ambiente e costruzioni.
Seaport Global Securities ha sottolineato che le forti proiezioni di free cash flow di Minerals Technologies per il 2024, con una guidance intermedia di 150 milioni di dollari, implicano un rendimento del 6,7%. Questo robusto flusso di cassa dovrebbe sostenere le strategie di crescita organica e inorganica, nonché ulteriori riacquisti di azioni nell'ambito dell'attuale autorizzazione di 75 milioni di dollari. L'azienda ha inoltre rilevato che le azioni della società sono attualmente scambiate a 7,3 volte l'EBITDA stimato per il 2024, un valore inferiore alla media quinquennale di 8,1 volte. L'obiettivo di prezzo di 90,00 dollari si basa su 8,0 volte l'EBITDA previsto per il 2025 di Minerals Technologies.
Approfondimenti di InvestingPro
Minerals Technologies Inc. (NYSE:MTX) ha catturato l'attenzione di investitori e analisti, con Seaport Global Securities che ha recentemente aumentato il rating del titolo a Buy (acquistare) e fissato un ambizioso obiettivo di prezzo di 90,00 dollari. L'ottimismo che circonda l'azienda si riflette nei dati e nei suggerimenti di InvestingPro, che forniscono ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda.
I dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 2,29 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 34,84, che si riduce a un più modesto 13,6 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce che, sebbene il titolo possa sembrare costoso a prima vista, il suo potere di guadagno è forte se si considerano i dati rettificati. La crescita dei ricavi della società è stata costante, con un aumento del 2,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 e una crescita trimestrale del 3,33% per il primo trimestre del 2023.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'utile netto di Minerals Technologies dovrebbe crescere quest'anno, allineandosi alle previsioni positive di Seaport Global Securities. Inoltre, la società vanta una storia di stabilità, con una bassa volatilità dei prezzi e il mantenimento dei dividendi per ben 32 anni consecutivi. Questi fattori potrebbero essere particolarmente interessanti per gli investitori che cercano un mix di prospettive di crescita e reddito affidabile.
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