Martedì, RBC Capital Markets ha modificato le sue prospettive su Planet Fitness (NYSE:PLNT), aumentando l'obiettivo di prezzo a 80 dollari dai precedenti 74 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo. L'azienda ha rivisto il suo modello finanziario per l'operatore di centri fitness, che ha portato a una modifica sia delle proiezioni sugli utili per azione (EPS) sia del multiplo di valutazione applicato agli utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) della società.
Il modello aggiornato prevede ora stime di EPS di 2,45 dollari per l'anno 2024, in leggero calo rispetto alla precedente stima di 2,49 dollari, e una stima di EPS di 2,93 dollari per il 2025, in aumento rispetto ai precedenti 2,87 dollari. Questa revisione riflette le ultime analisi e aspettative di RBC Capital sulla performance finanziaria di Planet Fitness nei prossimi anni.
Oltre agli aggiustamenti sull'EPS, RBC Capital ha modificato anche le previsioni sull'EBITDA per il 2024, prevedendo ora 476,6 milioni di dollari, in aumento rispetto alla precedente proiezione di 469,8 milioni di dollari. Questa revisione al rialzo delle stime sull'EBITDA contribuisce all'aumento dell'obiettivo di prezzo delle azioni Planet Fitness.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 80 dollari si basa su un multiplo di 16 volte la stima dell'EBITDA rettificato per il 2025, pari a 548 milioni di dollari. Si tratta di un cambiamento rispetto alla valutazione precedente, che applicava un multiplo di 17,5 volte a una stima inferiore di EBITDA rettificato di 470 milioni di dollari per il 2024. Il rating Outperform indica che RBC Capital continua a considerare le azioni Planet Fitness in modo favorevole rispetto all'andamento del mercato.
Come nota finale, l'analista di RBC Capital ha sottolineato il modello finanziario aggiornato e le motivazioni alla base del nuovo obiettivo di prezzo, affermando che gli aggiustamenti riflettono un'analisi completa dei risultati finanziari attesi di Planet Fitness. La prospettiva positiva dell'azienda sul titolo rimane intatta, come dimostra il mantenimento del rating Outperform.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di RBC Capital Markets su Planet Fitness (NYSE:PLNT), i dati recenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 5,41 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 38,15, Planet Fitness viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, che spesso indica una forte fiducia degli investitori nel potenziale di crescita dell'azienda.
La crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si è attestata al 13,95%, evidenziando una robusta espansione delle sue prestazioni finanziarie. Inoltre, il margine di profitto lordo nello stesso periodo è stato pari a un impressionante 55,69%, a testimonianza della capacità dell'azienda di mantenere la redditività nonostante i costi operativi.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro suggerisce che il titolo Planet Fitness è attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI), il che potrebbe implicare un potenziale rimbalzo del prezzo delle azioni per gli investitori che monitorano gli indicatori tecnici. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che lo sarà anche quest'anno, rafforzando il sentimento positivo espresso da RBC Capital Markets.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro, tra cui approfondimenti sulle revisioni degli utili, sulla liquidità e sui multipli di valutazione. Per accedere a questi e altri suggerimenti, visitate InvestingPro e considerate l'opportunità di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. Attualmente su InvestingPro sono presenti altri 9 consigli che potrebbero fornire ulteriori indicazioni per le vostre decisioni di investimento.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.