Giovedì RBC Capital ha aggiornato le prospettive su Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP), alzando l'obiettivo di prezzo a 68 dollari dai precedenti 47 dollari e mantenendo il rating Sector Perform sul titolo. L'analista ha citato come motivo dell'adeguamento la comprensione da parte del nuovo management delle strategie necessarie per recuperare quote di mercato e migliorare i margini di profitto.
Secondo quanto riferito, il management di Advance Auto Parts è sulla buona strada per ottenere circa 150 milioni di dollari di risparmi sui costi annui nel 2024, con un netto di 100 milioni di dollari dopo i reinvestimenti. Questo progresso arriva mentre l'azienda supera una serie di costi una tantum sostenuti nel 2023, ponendo le basi per il raggiungimento della sua guidance finanziaria.
L'analista ha mantenuto la previsione di crescita delle vendite comparabili per l'anno fiscale 2024 all'1%, ma prevede un miglioramento dei margini lordi grazie al superamento delle spese una tantum legate all'inventario. Si prevede un utile per azione (EPS) di 3,82 dollari, in aumento rispetto ai 3,28 dollari stimati in precedenza. Inoltre, l'analista ha introdotto proiezioni per l'anno fiscale 2025, prevedendo una crescita delle vendite comparabili dell'1,3% e un EPS di 4,52 dollari.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 68 dollari si basa su una stima di 15 volte la proiezione dell'EPS per l'anno fiscale 2025 di 4,52 dollari. L'analista ritiene che il pieno valore potenziale di Advance Auto Parts dipenda dal tasso e dall'entità della crescita dei margini oltre il 2024.
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