Giovedì Scotiabank ha aggiornato le prospettive su UiPath Inc. (NYSE:PATH), aumentando l'obiettivo di prezzo a 30 dollari da 29 dollari e mantenendo il rating Sector Perform sul titolo. L'aggiornamento fa seguito all'annuncio della guidance finanziaria di UiPath e alla recente performance degli utili, che ha superato le aspettative.
UiPath ha registrato il suo primo trimestre in utile GAAP, con margini operativi al 27% rispetto al 20% previsto da Scotiabank. La guidance dell'azienda per l'anno fiscale 25 indica una crescita del 18%, superando il consenso del 17%. Il margine operativo previsto per lo stesso periodo è del 19%, superando la stima di Scotiabank del 17%.
L'analista ha osservato che UiPath sta guadagnando slancio attraverso accordi strategici di grandi dimensioni, con i vertici aziendali che investono sempre più nella piattaforma di automazione dell'azienda. Circa 65 delle 100 principali operazioni erano legate alla piattaforma. Le strategie di go-to-market collaborative con i Global System Integrator (GSI) e i fornitori di software, in particolare SAP, si stanno rivelando vincenti.
Il management ha dichiarato che circa 1.000 clienti stanno attualmente testando le funzionalità Autopilot di UiPath, che fanno parte della SKU Generative AI. L'analista vede un potenziale rialzo della guidance per l'anno fiscale 25, in particolare per quanto riguarda i margini. L'attenzione si rivolge ora al prossimo AI Summit di UiPath del 19 marzo, dove sono attesi ulteriori dettagli sull'integrazione dell'automazione e dell'IA generativa.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 30 dollari si basa su una stima di 36x del valore d'impresa rispetto al flusso di cassa libero del CY25E. Nonostante le prospettive positive e la revisione del target, Scotiabank attende un punto di ingresso più favorevole prima di modificare il rating sulle azioni UiPath.
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