Mercoledì scorso, la società di servizi finanziari Stifel ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni Freshpet (NASDAQ:FRPT) a 95 dollari da 91 dollari, ribadendo il rating Buy (acquistare) sul titolo. L'adeguamento riflette la fiducia della società nella sua capacità di soddisfare le aspettative di consenso per le vendite e l'EBITDA rettificato nel 2024.
L'analisi di Stifel suggerisce che la crescita delle vendite di Freshpet si allineerà agli obiettivi a lungo termine, prevedendo un aumento del 25%. Questa proiezione include una crescita dei volumi di circa 10 punti percentuali, circa 5 punti percentuali derivanti da canali non tracciati e un beneficio di mix a una sola cifra. L'azienda prevede una crescita delle vendite più sostenuta nella prima metà dell'anno.
Il rapporto di Stifel indica anche la continua espansione di Costco come un fattore significativo che contribuisce alla crescita delle vendite nei canali non tracciati. Secondo le stime, ciò potrebbe aggiungere 4-5 punti percentuali alla crescita delle vendite di Freshpet nella seconda metà del 2023, aumentando a 5-6 punti nella prima metà del 2024, per poi diminuire leggermente a 3-4 punti nella seconda metà del 2024.
Secondo la società di servizi finanziari, la crescita prevista dell'EBITDA rettificato dovrebbe derivare dall'espansione del margine lordo e dalla leva delle spese SGAV. Questi fattori sono alla base della decisione della società di mantenere un outlook positivo sulle azioni Freshpet.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 95 dollari di Stifel riflette una valutazione pari a 4 volte le vendite previste per il 2025 di Freshpet. Questo aggiustamento sottolinea la convinzione della società che i risultati finanziari dell'azienda di pet food continueranno a rafforzarsi nei prossimi anni.
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