Engie (ENGI.PA) ha riportato una solida performance finanziaria per il 2023, superando la propria guidance aggiornata sugli utili e realizzando una crescita organica in tutti i segmenti chiave. La società energetica ha registrato una crescita organica del 18% dell'EBIT, escluso il nucleare, a 9,5 miliardi di euro, e un aumento del 3% dell'utile netto ricorrente per azione a 5,4 miliardi di euro.
Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è aumentato e la crescita delle spese generali è stata in linea con il piano aziendale. I progressi di Engie nelle energie rinnovabili e nelle batterie, insieme ai progressi nelle iniziative ESG, sottolineano il suo impegno per un futuro sostenibile. In prospettiva, Engie prevede un utile netto ricorrente per azione compreso tra 4,2 e 4,8 miliardi di euro per il 2024, con una politica di distribuzione dei dividendi coerente.
Punti di forza
- L'EBIT di Engie, escluso il nucleare, è cresciuto organicamente del 18% a 9,5 miliardi di euro.
- L'utile netto ricorrente del gruppo è aumentato del 3% a 5,4 miliardi di euro.
- Il flusso di cassa delle operazioni è aumentato significativamente a 13,1 miliardi di euro.
- La crescita CapEx è aumentata in linea con il piano aziendale 2023-2025.
- Engie ha compiuto progressi nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio delle batterie, puntando a triplicare le energie rinnovabili entro il 2030.
- L'azienda ha firmato un accordo quadro sul nucleare con il governo belga.
- Per il 2024 Engie prevede un utile netto ricorrente di gruppo compreso tra 4,2 e 4,8 miliardi di euro.
Prospettive aziendali
- Engie punta a triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030 e a raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2045.
- L'azienda prevede di espandere la capacità di stoccaggio delle batterie a 2,4 gigawatt entro la fine dell'anno.
- Secondo le proiezioni, l'utile netto ricorrente del gruppo sarà compreso tra 3,7 e 4,3 miliardi di euro nel 2026.
Punti salienti ribassisti
- La divisione Energy Solutions ha dovuto far fronte a un eccesso di costi negli Stati Uniti e in Medio Oriente, che ha portato a un accantonamento di 150 milioni di euro.
- La normalizzazione del mercato e il calo dei prezzi hanno influito su Flex Gen in Europa.
- L'attività nucleare è diminuita a causa della chiusura di due unità e degli aumenti del tetto massimo degli affitti e della tassa nucleare in Belgio.
Punti salienti della crescita
- Performance positiva in Europa e America Latina, con aumenti tariffari e margini più elevati nel Regno Unito e in Germania.
- L'EBIT del settore retail è aumentato organicamente di 587 milioni di euro rispetto all'anno precedente.
- La divisione GEMS ha registrato una crescita organica di 1 miliardo di euro su base annua.
Mancanze
- L'utile netto si è attestato a 3,2 miliardi di euro a causa di vari fattori, nonostante un forte aumento dei ricavi netti ricorrenti.
- L'indebitamento finanziario netto è aumentato a 29,5 miliardi di euro.
Punti salienti delle domande e risposte
- Engie ha coperto una parte significativa della sua posizione mercantile per il 2024.
- L'azienda dispone di flessibilità nel suo portafoglio di asset per adattarsi alle condizioni di mercato.
- La divisione GEMS dovrebbe stabilizzarsi con un EBIT core di 1,5 miliardi di euro.
- Engie si concentrerà su ulteriori riduzioni dei costi, puntando a un contributo annuale di 200 milioni di euro derivante da miglioramenti dell'efficienza.
In conclusione, la conferenza stampa di Engie ha rivelato una forte performance finanziaria per il 2023, con progressi significativi nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio delle batterie. L'azienda rimane concentrata sul raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi ESG e sul sostegno di una crescita redditizia attraverso investimenti strategici ed efficienza operativa. Nonostante alcuni venti contrari in specifiche divisioni, le prospettive generali di Engie rimangono positive, in quanto l'azienda continua a navigare nel panorama energetico in continua evoluzione.
Approfondimenti di InvestingPro
L'impegno di Engie (ENGI.PA) per un futuro sostenibile e i suoi investimenti strategici nelle energie rinnovabili e nell'accumulo di batterie si riflettono nei suoi dati finanziari. Ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro che possono fornire una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future dell'azienda:
Dati InvestingPro:
- Cap. di mercato (rettificato): 39,02 miliardi di dollari USA, che indica la presenza significativa dell'azienda nel settore energetico.
- Rapporto P/E (rettificato) degli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2023: 9,32, il che suggerisce che gli utili della società hanno un prezzo moderato sul mercato.
- Rendimento dei dividendi nell'anno in corso: 7,89%, a dimostrazione del sostanziale ritorno di Engie agli azionisti attraverso i dividendi.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Engie è riconosciuta per il suo elevato rendimento per gli azionisti, che testimonia il suo impegno a restituire valore ai suoi investitori.
- Gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, in linea con le previsioni di crescita del gruppo di reddito netto ricorrente di Engie.
Le metriche e i suggerimenti di InvestingPro indicano che Engie è pronta per una crescita e una redditività continue, sostenute dalla sua solida performance finanziaria e dalle sue iniziative strategiche nel campo delle energie rinnovabili. Per ulteriori approfondimenti e consigli su Engie, considerate l'analisi completa disponibile su InvestingPro, che comprende un totale di 10 consigli di InvestingPro. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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