Excelerate Energy (EE), leader nel settore delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) e dei terminali GNL, ha tenuto la sua conferenza stampa sugli utili del quarto trimestre e dell'intero anno 2023, delineando una traiettoria finanziaria positiva e una strategia di crescita. La società ha registrato un aumento significativo dell'utile netto e dell'EBITDA rettificato per il 2023, grazie a nuovi noleggi e a tariffe più elevate in vari Paesi, oltre a minori spese di locazione operativa.
Per il 2024, Excelerate Energy prevede un EBITDA rettificato compreso tra 315 e 335 milioni di dollari. La società ha inoltre annunciato un programma di riacquisto di azioni per un valore di 50 milioni di dollari e intende continuare a ricompensare gli azionisti con dividendi regolari. Sul fronte operativo, la flotta FSRU di Excelerate è completamente contrattualizzata ed è destinata a crescere attraverso acquisizioni e la costruzione di nuove navi, con un'attenzione particolare alle opportunità di crescita sia organica che inorganica.
Principali risultati
- Excelerate Energy ha registrato un aumento del 59% dell'utile netto per il 2023, per un totale di 127 milioni di dollari.
- L'EBITDA rettificato per il 2023 è stato di 347 milioni di dollari, con un aumento del 17% rispetto all'anno precedente.
- La società ha fornito una previsione di EBITDA rettificato per il 2024 di 315-335 milioni di dollari.
- È stato autorizzato un programma di riacquisto di azioni per 50 milioni di dollari fino al febbraio 2026.
- Excelerate prevede di espandere la propria flotta e di continuare a investire nel proprio core business delle navi FSRU e dei terminali.
- L'azienda ha un bilancio solido ed è fiduciosa di poter finanziare i suoi piani di crescita e i suoi obiettivi strategici.
Prospettive aziendali
- La flotta di FSRU di Excelerate Energy è attualmente completamente contrattualizzata e si prevede che genererà un significativo EBITDA rettificato nel 2024.
- La società è concentrata sull'esecuzione dei catalizzatori di crescita a breve termine e sulla massimizzazione del valore per gli azionisti.
- Excelerate è fiduciosa nella sua capacità di raggiungere o superare le previsioni di EBITDA per il 2024.
Punti salienti negativi
- I rischi negativi includono un potenziale aumento delle spese di sviluppo.
Punti di forza rialzisti
- La performance della società ha beneficiato di nuovi noleggi e di tariffe più elevate in Brasile, Argentina ed Emirati Arabi.
- Un ulteriore potenziale di rialzo potrebbe derivare da ulteriori accordi cargo.
Mancanze
- Nella trascrizione della telefonata di presentazione degli utili non sono state discusse perdite specifiche.
Punti salienti delle domande e risposte
- Excelerate Energy è aperta a opportunità di crescita sia organica che inorganica per la sua flotta.
- La società è interessata ad accordi a lungo termine indicizzati all'Henry Hub per il GNL.
- La domanda globale di GNL è in aumento e questo è considerato un vantaggio sia per gli Stati Uniti che per il mercato globale.
In sintesi, Excelerate Energy è pronta per una crescita continua nel 2024, con un focus strategico sull'investimento nel core business delle FSRU e dei terminali, oltre a garantire un ritorno agli azionisti attraverso dividendi e un programma di riacquisto di azioni. La solida performance finanziaria della società e la flotta contrattualizzata costituiscono una base stabile per i suoi piani di espansione.
Approfondimenti di InvestingPro
Excelerate Energy (EE) ha dimostrato una solida performance finanziaria nei suoi recenti guadagni, e i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto a questi risultati. La capitalizzazione di mercato della società è pari a 1,55 miliardi di dollari, a testimonianza della sua sostanziale presenza nel mercato del GNL e degli FSRU. In particolare, Excelerate Energy viene scambiata a un rapporto P/E di 12,51, piuttosto favorevole se si considerano le aspettative di crescita degli utili a breve termine. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che indica che la società viene scambiata a un rapporto P/E basso rispetto alla crescita degli utili prevista.
Nonostante la società abbia registrato un calo dei ricavi del 53,13% negli ultimi dodici mesi, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe segnalare un miglioramento della redditività e dell'efficienza operativa. Inoltre, la società ha registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana con un total return del 14,02%, sottolineando una ricezione positiva da parte del mercato dei recenti sviluppi o aspettative.
InvestingPro osserva inoltre che Excelerate Energy opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che dimostra la salute finanziaria della società e la sua capacità di finanziare le iniziative di crescita.
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