FirstEnergy Corp. (NYSE:FE) ha annunciato un solido inizio d'anno con la telefonata sugli utili del primo trimestre 2024, riportando un utile operativo di 0,55 dollari per azione, che ha superato il punto medio della sua guidance.
Nonostante un calo degli utili GAAP da 0,51 a 0,44 dollari per azione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'azienda ha confermato il suo impegno per un tasso di crescita operativa a lungo termine compreso tra il 6% e l'8%. L'azienda energetica ha inoltre dichiarato un aumento del dividendo trimestrale e ha condiviso aggiornamenti sulle iniziative normative e sui miglioramenti del rating del credito.
Principali risultati
- FirstEnergy ha registrato un utile operativo di 0,55 dollari per azione per il primo trimestre del 2024, superando le aspettative della guidance.
- Gli utili GAAP della società sono stati di 0,44 dollari per azione, in calo rispetto agli 0,51 dollari per azione del primo trimestre 2023.
- È stato annunciato un aumento del dividendo a 0,425 dollari per azione, con un incremento del 6,25% rispetto all'anno precedente.
- FirstEnergy ha completato un aumento di capitale di 7 miliardi di dollari con Brookfield, migliorando il suo bilancio.
- I rating di credito sono stati aggiornati da Moody's e S&P, a testimonianza del miglioramento della salute finanziaria.
- Tra gli aggiornamenti normativi si segnalano gli accordi sui casi tariffari e le imminenti presentazioni in diversi Stati.
Prospettive della società
- FirstEnergy ha confermato un tasso di crescita operativa a lungo termine compreso tra il 6% e l'8%.
- L'azienda ha mantenuto la propria guidance sugli utili operativi per il 2024 a 2,61-2,81 dollari per azione.
- La spesa in conto capitale (CapEx) prevista per il 2024, pari a 4,3 miliardi di dollari, indica un'attenzione particolare alla modernizzazione della rete e alle infrastrutture.
Punti salienti ribassisti
- L'utile GAAP per azione è diminuito rispetto all'anno precedente da 0,51 a 0,44 dollari.
- La società ha discusso di potenziali multe da parte dell'Ohio Office of Consumer's Counsel (OOCIC) e dei piani per risolvere la questione.
Punti di forza rialzisti
- Dividendo per azione aumentato del 6,25% per il 2024.
- Prospettive positive per quanto riguarda i rendimenti regolamentati e le tariffe convenienti per i clienti, grazie alle recenti decisioni sul caso delle tariffe di base.
- Rivalutazione dei rating di credito investment-grade da parte di Moody's e S&P con prospettive positive.
Mancanze
- Nel corso della telefonata non sono state segnalate perdite finanziarie specifiche.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda ha risposto alle domande sull'impatto dei data center sull'affidabilità della rete elettrica e sull'adeguatezza delle risorse.
- FirstEnergy è aperta a possedere una generazione su base regolamentata se richiesto dagli Stati.
- Sono stati discussi i tassi di interesse e il loro impatto sui piani di crescita, con un tasso cedolare previsto per le nuove operazioni di indebitamento del 5,75%.
L'attenzione di FirstEnergy per gli investimenti infrastrutturali è sottolineata dall'aumento previsto delle spese di investimento da 3,7 miliardi di dollari nel 2023 a 4,3 miliardi di dollari nel 2024. Le iniziative normative dell'azienda includono accordi sulle tariffe nel New Jersey e in West Virginia, e sono in arrivo le richieste in Ohio e Pennsylvania.
Il successo dell'aumento di capitale di 7 miliardi di dollari e l'aggiornamento del rating creditizio testimoniano la solida gestione del bilancio di FirstEnergy. Inoltre, l'impegno della società nelle iniziative per l'energia pulita e nel programma GRIP del DOE dimostra la sua dedizione a un futuro sostenibile.
La conferenza stampa ha fatto luce anche sul riallineamento strategico dell'azienda, che prevede nuove assunzioni e un processo decisionale decentralizzato. Con meno del 10% del piano CapEx da 26 miliardi di dollari dedicato alle iniziative per l'energia pulita, FirstEnergy è ancora fortemente investita nelle infrastrutture tradizionali, mentre sta esplorando progetti di generazione solare e di efficienza energetica.
In termini di sfide, l'azienda sta affrontando i potenziali aumenti dei costi e l'impatto della volatilità delle pensioni sulle sue finanze. Tuttavia, FirstEnergy rimane fiduciosa nella sua capacità di gestire efficacemente questi problemi.
La conferenza stampa si è conclusa con una visione ottimistica del futuro di FirstEnergy, sottolineando la sua solida posizione finanziaria, gli investimenti strategici e l'impegno per la crescita. L'azienda continua ad adattarsi all'evoluzione del panorama energetico e rimane un attore chiave del settore, con un chiaro obiettivo di fornire valore sia ai clienti che agli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
FirstEnergy Corp. (FE) ha dimostrato resilienza e crescita strategica nei suoi guadagni del 1° trimestre 2024, e gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance azionaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 22,3 miliardi di dollari, FirstEnergy è un attore significativo nel settore dei servizi pubblici.
I dati di InvestingPro includono un rapporto P/E di 20,88, che indica che il titolo viene scambiato a un multiplo dei suoi utili. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, si attesta su un valore leggermente inferiore, pari a 20,02. Questo dato si accompagna a un solido rapporto lordo, che si attesta su un valore di 20,88. A ciò si aggiunge un robusto margine di profitto lordo del 68,61%, che dimostra la capacità dell'azienda di trattenere una parte significativa dei suoi ricavi come profitto lordo.
Il rendimento da dividendo all'inizio del 2024 è del 4,46%, a testimonianza dell'impegno di FirstEnergy nel restituire valore agli azionisti, come dimostrato dall'annuncio dell'aumento del dividendo trimestrale. Ciò è in linea con il suggerimento di InvestingPro secondo cui FirstEnergy ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 27 anni consecutivi, evidenziando l'affidabilità dell'azienda nel fornire un reddito costante agli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono anche una prospettiva positiva per il titolo FirstEnergy. Gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo e il titolo è noto per la bassa volatilità dei prezzi, che può interessare gli investitori in cerca di stabilità nel loro portafoglio. Inoltre, si prevede che l'azienda sarà redditizia quest'anno, in continuità con la redditività degli ultimi dodici mesi.
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