Fluence Energy, Inc. (FLNC), leader mondiale nelle soluzioni di accumulo di energia, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, evidenziando risultati significativi e progressi strategici. L'azienda ha registrato un fatturato di 364 milioni di dollari e un margine lordo a due cifre, nonostante un EBITDA rettificato di circa -18 milioni di dollari. È stato registrato un record di 1,1 miliardi di dollari in nuovi ordini, portando il portafoglio contratti firmati di Fluence a un massimo storico di 3,7 miliardi di dollari. Le attività di servizio e digitali dell'azienda stanno guadagnando slancio, con un notevole patrimonio in gestione e una prevista crescita dei ricavi ricorrenti annuali. Fluence ha inoltre sottolineato le sue mosse strategiche per migliorare l'impronta produttiva negli Stati Uniti e il suo allineamento con le iniziative di sostenibilità.
Principali risultati
- Il fatturato di Fluence Energy per il 1° trimestre 2024 ha raggiunto i 364 milioni di dollari con un margine lordo a due cifre.
- L'EBITDA rettificato si è attestato a circa -18 milioni di dollari.
- L'azienda si è assicurata un record di 1,1 miliardi di dollari di nuovi ordini, portando il suo portafoglio ordini a 3,7 miliardi di dollari.
- Si prevede che i ricavi ricorrenti annuali derivanti dai servizi e dalle attività digitali raggiungeranno gli 80 milioni di dollari entro la fine dell'anno fiscale 2024.
- Fluence prevede una forte crescita dei ricavi nell'anno fiscale 2025 e rimane fedele alle sue previsioni per il 2024.
- L'azienda si sta preparando ad avviare la produzione di moduli per batterie negli Stati Uniti nell'estate del 2024.
- Fluence è diventata un membro firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, sottolineando i suoi sforzi di sostenibilità.
Prospettive aziendali
- Fluence è fiduciosa di raggiungere la sua previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024 di 2,7-3,3 miliardi di dollari, con margini lordi tra il 10% e il 12%.
- L'azienda prevede una crescita dei ricavi dal 35% al 40% su base annua nel 2025.
- Fluence ha ottenuto incentivi nell'ambito del credito d'imposta sugli investimenti e del credito d'imposta sugli investimenti per la produzione nazionale (45X), migliorando l'economia del progetto.
Punti salienti negativi
- La società ha riportato un EBITDA rettificato negativo di 18 milioni di dollari per il 1° trimestre 2024.
- Sono stati rilevati alcuni ritardi nella firma dei contratti, che non hanno avuto un impatto significativo sulle metriche o sugli obiettivi finanziari.
- Il portafoglio ordini è a rischio a causa dei ritardi nella trasmissione legati ai disordini civili.
Punti di forza rialzisti
- Le attività di servizio e digitali di Fluence stanno registrando una forte crescita, con un notevole volume di asset in gestione.
- L'azienda ha bloccato i prezzi delle batterie per i suoi progetti 2024 e ha l'80% dei ricavi garantiti nel portafoglio ordini.
- La domanda di batterie che soddisfano i requisiti di contenuto nazionale è robusta, anche se non sono ancora stati firmati contratti in questa categoria.
Mancanze
- Nonostante il forte inizio d'anno, l'EBITDA rettificato dell'azienda è stato negativo per 18 milioni di dollari.
- La firma dei contratti ha subito alcuni ritardi, che però non hanno influito in modo sostanziale sulla capacità dell'azienda di raggiungere i propri obiettivi finanziari.
Punti salienti delle domande e risposte
- Julian Nebreda ha sottolineato che tutti i contratti legacy sono stati completati e che l'azienda è in linea con le previsioni di margine lordo.
- L'impianto di produzione dell'azienda nello Utah è pronto a sfruttare appieno la sua capacità di produzione di cellule a livello nazionale.
- Fluence sta registrando una forte domanda in Europa e sta lavorando per localizzare la sua catena di fornitura.
- Non c'è una stagionalità significativa nell'acquisizione degli ordini e le cancellazioni non sono un problema a causa dei contratti vincolanti con penali finanziarie.
In sintesi, i risultati del primo trimestre di Fluence Energy indicano una forte performance operativa e un posizionamento strategico in grado di sfruttare le prossime opportunità di mercato, in particolare nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili. Nonostante alcune sfide, il team esecutivo della società ha espresso grande fiducia nel raggiungimento degli obiettivi finanziari e nella possibilità di capitalizzare la crescente domanda di accumulo di energia.
Approfondimenti di InvestingPro
I risultati del 1° trimestre 2024 di Fluence Energy sono stati contrastanti, con una forte crescita dei ricavi oscurata da un EBITDA rettificato negativo. Nel contesto di questi risultati, analizziamo alcune metriche chiave e i suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori prospettive agli investitori che considerano il potenziale di Fluence Energy.
I dati di InvestingPro mostrano che Fluence Energy ha una capitalizzazione di mercato di 3,61 miliardi di dollari. Nonostante una notevole crescita dei ricavi dell'85,05% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un valore relativamente basso, pari al 6,36%, che potrebbe destare preoccupazioni circa l'efficienza dei costi delle sue operazioni. Inoltre, il titolo ha registrato un rendimento significativo negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 21,65%, indicando una forte performance di mercato recente.
Dai suggerimenti di InvestingPro si evince che Fluence Energy dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, mentre gli analisti prevedono un aumento delle vendite nell'anno in corso. Questo dato si allinea con i nuovi ordini record riportati dall'azienda e con la crescita del business dei servizi e del digitale, suggerendo che Fluence è sulla buona strada per migliorare la propria salute finanziaria. Tuttavia, vale la pena di notare che il titolo è stato caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi, che potrebbe essere un problema per gli investitori avversi al rischio.
Gli investitori interessati a un'analisi più approfondita dei dati finanziari di Fluence Energy possono trovare ulteriori suggerimenti di InvestingPro sul profilo della società, che includono approfondimenti come la posizione di cassa della società rispetto al debito e le aspettative di redditività per l'anno in corso. Con 13 suggerimenti aggiuntivi disponibili su InvestingPro, gli investitori possono utilizzare il codice coupon SFY24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni a InvestingPro+, o SFY241 per un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno.
In conclusione, sebbene Fluence Energy debba affrontare alcune sfide, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono una visione sfumata della posizione finanziaria e delle dinamiche di mercato della società, che può essere utile agli investitori per valutare il potenziale di Fluence nel mercato in evoluzione dello stoccaggio di energia.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.