Greenbrier Companies (NYSE:GBX) ha annunciato un forte secondo trimestre per l'anno fiscale 2024, con un fatturato di 860 milioni di dollari e un utile per azione di 1,03 dollari. Il margine lordo della società si è attestato al 14%, evidenziando una solida performance nei settori della produzione e del leasing.
In particolare, Greenbrier si è assicurata nuovi ordini di automotrici per un valore di circa 690 milioni di dollari e vanta un portafoglio globale di 29.200 unità, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari. L'azienda è stata anche riconosciuta per i suoi sforzi di sostenibilità, ricevendo un premio da CN. Con un bilancio sano, Greenbrier punta a raddoppiare i ricavi ricorrenti nei prossimi cinque anni e continua a restituire capitale agli azionisti attraverso i dividendi.
Aspetti salienti
- Il fatturato del secondo trimestre di Greenbrier ha superato gli 860 milioni di dollari con un utile per azione di 1,03 dollari.
- Il margine lordo si è attestato al 14%, con una forte performance nei settori della produzione e del leasing.
- La società ha ricevuto un premio da CN per gli sforzi di sostenibilità.
- Sono stati acquisiti nuovi ordini di automotrici per un valore di circa 690 milioni di dollari, con un portafoglio di 29.200 unità per un valore di 3,6 miliardi di dollari.
- Greenbrier punta a raddoppiare i ricavi ricorrenti entro i prossimi cinque anni e mantiene un bilancio sano.
- È stato dichiarato un dividendo trimestrale di 0,30 dollari per azione.
Prospettive della società
- Greenbrier è fiduciosa nella sua strategia a lungo termine e ha aggiornato le previsioni di fatturato e di consegna per il 2024.
- L'azienda prevede di ridurre il debito aziendale pro solvendo nel tempo e sta prendendo in considerazione un indice di rinnovo dei contratti di locazione.
- Si prevede un maggiore flusso di cassa operativo e un flusso di cassa libero positivo nella seconda metà dell'anno.
Punti salienti ribassisti
- Le prestazioni dei servizi di manutenzione sono state influenzate dalla riduzione dei volumi dovuta a un inverno mite.
- L'azienda ha rilevato un normale modello di stagionalità, prevedendo una stabilizzazione e un miglioramento.
- Nonostante i forti ordini e il portafoglio ordini, l'azienda rimane cauta nelle sue prospettive.
Punti di forza rialzisti
- Il mercato nordamericano delle automotrici è solido, con una domanda vicina ai livelli di sostituzione.
- Le interruzioni del traffico nei canali di Suez e Panama favoriscono la domanda di trasporto ferroviario sulla costa occidentale.
- Le tendenze di quasi delocalizzazione stanno sostenendo la crescita a lungo termine del traffico attraverso il confine meridionale.
- L'offerta di automotrici disponibili è bassa, il che porta a una forte crescita dei tassi di leasing.
Mancanze
- Si è registrato un calo del prezzo medio di vendita per carrozza nel portafoglio ordini, attribuito a un problema di mix e alla moderazione dei costi di produzione.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda ha parlato degli investimenti in Messico per progetti di in-sourcing volti a migliorare l'efficienza dei costi e i margini.
- L'azienda si è detta fiduciosa di poter raggiungere la fascia alta dei margini entro il 2025.
- Greenbrier si sta concentrando sullo sfruttamento della flotta in leasing per finanziare le aggiunte al proprio bilancio e mantenere la disciplina nella gestione del debito.
La performance di Greenbrier nel secondo trimestre riflette la robusta domanda nel settore delle automotrici, sostenuta da investimenti strategici e dall'attenzione alla sostenibilità. Le dichiarazioni previsionali dell'azienda suggeriscono un approccio cauto ma ottimista alla crescita e alla gestione finanziaria. Con un solido portafoglio ordini e una prospettiva positiva sui margini di produzione, Greenbrier è pronta a navigare nelle dinamiche condizioni di mercato, dando priorità al valore per gli azionisti e alla responsabilità fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
Greenbrier Companies (NYSE:GBX) ha dimostrato resilienza e crescita strategica nel settore delle automotrici ferroviarie, come dimostra la forte performance del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024. Per comprendere meglio la salute finanziaria e le prospettive future dell'azienda, ecco alcuni approfondimenti basati sui dati di InvestingPro:
I dati di InvestingPro indicano che Greenbrier ha una capitalizzazione di mercato di 1,65 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 15,77, che passa a 13,86 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Ciò suggerisce una valutazione ragionevole rispetto agli utili. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, si attesta a 3,727 miliardi di dollari, con una crescita modesta del 2,6%. Nonostante un calo trimestrale dei ricavi del 23,11%, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane al 13,37%, indicando la sua capacità di mantenere la redditività.
Due consigli di InvestingPro particolarmente rilevanti per l'articolo sono:
1. Gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, in linea con il forte utile per azione di 1,03 dollari registrato nel secondo trimestre. Si tratta di un segnale positivo per gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili.
2. Greenbrier ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 11 anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire il capitale agli azionisti, come si evince dal dividendo trimestrale dichiarato di 0,30 dollari per azione.
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