In una recente conferenza stampa, The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) ha presentato un solido inizio dell'anno fiscale 2024, con un fatturato di oltre 800 milioni di dollari e un margine lordo del 15%. Il produttore e locatore di vagoni ferroviari ha riferito di un consistente portafoglio ordini e di un'enfasi strategica sull'espansione del settore del leasing e dei servizi, con l'intento di raddoppiare i ricavi ricorrenti. La società ha inoltre annunciato un dividendo trimestrale di 0,30 dollari per azione, a dimostrazione della fiducia nella sua salute finanziaria a lungo termine e nella sua posizione di mercato.
Principali risultati
- Il fatturato del primo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Greenbrier ha superato gli 800 milioni di dollari con un margine lordo del 15%.
- I nuovi ordini di automotrici sono stati pari a circa 710 milioni di dollari per 5.100 unità.
- Il portafoglio ordini globale è di 29.700 unità, per un valore di 3,8 miliardi di dollari.
- L'azienda punta a raddoppiare i ricavi dei servizi di leasing e di gestione.
- Greenbrier ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,30 dollari per azione.
- Le previsioni per l'anno fiscale 2024 prevedono ricavi compresi tra 3,4 e 3,7 miliardi di dollari, con consegne di unità tra 22.500 e 25.000.
- L'azienda prevede di risparmiare 19-20 milioni di dollari dalla vendita di Marine e Foundry e decine di milioni dalle attività di ricostruzione e ristrutturazione.
Prospettive aziendali
- Greenbrier è fiduciosa nella sua strategia a lungo termine e prevede una domanda stabile per i vari tipi di automotrici in Nord America e in Europa.
- L'azienda conferma le sue previsioni di ricavi e consegne per il 2024, con ricavi previsti tra 3,4 e 3,7 miliardi di dollari.
- Si prevede che i risparmi derivanti dalla vendita di Marine e Foundry e dalle attività di ricostruzione e rimessa a nuovo contribuiranno in modo significativo ai ricavi futuri.
Punti salienti ribassisti
- Attualmente non ci sono ordini pluriennali in portafoglio, il che indica la necessità di un continuo impegno sul mercato per ottenere nuovi contratti.
- Il mercato secondario delle automotrici ferroviarie è considerato sopravvalutato, il che ha indotto l'azienda a partecipare in modo selettivo.
Punti di forza rialzisti
- La piattaforma di leasing in Europa è pienamente operativa e sostiene la strategia di espansione dell'azienda.
- La forte attività di ordini nel post-trimestre e l'aumento del prezzo medio di vendita degli ordini riflettono una sana domanda per i prodotti di Greenbrier.
- Il mercato dei sindacati rimane solido e si prevede che l'attività si mantenga stabile per tutto l'anno.
Mancanze
- Non sono stati forniti dettagli specifici sulla capacità aperta nelle unità commerciali della società.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda si sta concentrando sulla riduzione del debito ricorrente e sta valutando le opzioni per il finanziamento futuro.
- Gli investimenti nella produzione stanno producendo risparmi annuali di 50-55 milioni di dollari.
- Greenbrier utilizza un costo del capitale di circa il 9-10% quando valuta le operazioni di leasing.
Il primo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Greenbrier dimostra una forte performance finanziaria e un'attenzione strategica alla crescita e all'efficienza. Con un consistente portafoglio ordini e un chiaro percorso di aumento dei ricavi attraverso il leasing e i servizi, l'azienda è ben posizionata per continuare ad avere successo nel settore delle automotrici. Nonostante l'assenza di ordini pluriennali e la sopravvalutazione del mercato secondario, il portafoglio ordini diversificato e l'approccio disciplinato agli investimenti di Greenbrier segnalano prospettive solide. Gli investitori e gli stakeholder possono attendersi ulteriori sviluppi in occasione della prossima assemblea annuale degli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente conferenza stampa sugli utili e degli aggiornamenti strategici di Greenbrier, i dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro possono fornire agli investitori un ulteriore contesto sulla performance e sulle prospettive della società. Con una capitalizzazione di mercato di 1,45 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/valore contabile di 1,14 negli ultimi dodici mesi che terminano nel primo trimestre del 2024, la società presenta un valore contabile tangibile rispetto al suo valore di mercato. Questo potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al valore.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Greenbrier operi con un debito significativo, il management ha riacquistato attivamente azioni, il che potrebbe indicare la sua fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, l'utile netto della società dovrebbe crescere quest'anno, in linea con l'enfasi strategica sull'espansione dei ricavi da leasing e servizi.
La crescita dei ricavi della società, pari al 24,83% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, insieme a un margine di profitto lordo del 12,36%, riflette la forza delle sue attività produttive principali, nonostante le sfide poste da un mercato competitivo delle automotrici. Inoltre, con un rendimento da dividendo del 2,58% e un record di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi, Greenbrier dimostra il suo impegno nel fornire valore agli azionisti.
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