Hamilton Lane (HLNE) ha annunciato i risultati del terzo trimestre fiscale 2024, evidenziando un robusto aumento dei ricavi da commissioni di gestione e consulenza del 19% su base annua, con una crescita dei guadagni legati alle commissioni del 16%. La società ha registrato un EPS GAAP di 2,43 dollari e un EPS non-GAAP di 2,54 dollari. È stato dichiarato un dividendo di 0,445 dollari per azione, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Il patrimonio totale gestito (AUM) di Hamilton Lane è cresciuto a 903 miliardi di dollari, segnando un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, mentre l'AUM a pagamento è aumentato del 15% a 63,1 miliardi di dollari. L'offerta di capitale incentrata sul credito, compresi i fondi Evergreen, ha registrato una crescita sostanziale, arrivando a rappresentare il 15% degli AUM totali. Hamilton Lane è stata riconosciuta come Best Place to Work in Money Management per il 12° anno consecutivo e sta espandendo le sue capacità tecnologiche attraverso partnership con Helix e Libre.
Principali risultati
- Hamilton Lane ha registrato un aumento del 19% dei ricavi da commissioni di gestione e consulenza da un anno all'altro.
- L'EPS GAAP si è attestato a 2,43 dollari, mentre l'EPS non-GAAP a 2,54 dollari.
- Dichiarato un dividendo trimestrale di 0,445 dollari per azione, con un aumento annuale dell'11%.
- Il patrimonio totale ha raggiunto i 903 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente.
- Gli AUM remunerati sono cresciuti a 63,1 miliardi di dollari, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.
- Gli AUM dei fondi Evergreen hanno raggiunto i 5,7 miliardi di dollari, con un aumento del 76% dall'inizio dell'anno.
- Annunciate partnership tecnologiche con Helix e Libre.
- Prevede di mantenere il margine di guadagno legato alle commissioni in linea con l'anno fiscale 2023.
Prospettive aziendali
- Hamilton Lane intende espandere la propria presenza sui mercati privati con nuove offerte di prodotti e partnership di distribuzione.
- L'azienda prevede di mantenere il margine di guadagno legato alle commissioni a livelli simili a quelli dell'anno fiscale 2023.
Punti salienti ribassisti
- Il calo del margine del terzo trimestre è stato attribuito a compensi maturati e a chiusure ritardate.
- Le condizioni di mercato hanno rallentato l'attività di distribuzione nel settore SMA, con periodi di attesa prolungati e attività di uscita ridotte.
Punti di forza
- Hamilton Lane sta registrando una crescita del 20% grazie a nuovi investitori e clienti della concorrenza.
- L'azienda sta investendo per espandere le risorse nelle vendite, nella copertura geografica e nelle partnership tecnologiche.
- Il credito privato dovrebbe rimanere un investimento interessante, con la tokenizzazione e i portafogli digitali che guidano il cambiamento del settore.
Mancanze
- Nel corso della telefonata di presentazione dei risultati non sono state segnalate specifiche perdite finanziarie.
Punti salienti delle domande e risposte
- Erik Hirsch ha discusso le dinamiche competitive del mercato dei fondi Evergreen, sottolineando il potenziale di molteplici prodotti di successo.
- Gli investimenti in tecnologia hanno migliorato l'efficienza operativa e il marchio.
- L'espansione futura prevede la crescita del team di vendita e l'esplorazione di ulteriori canali di distribuzione.
- L'approccio multimanager della società differenzia la sua offerta di gestione patrimoniale.
I risultati del terzo trimestre di Hamilton Lane sottolineano la sua crescita strategica e la sua capacità di adattamento in un mercato competitivo. L'attenzione dell'azienda all'efficienza operativa e agli investimenti strategici, in particolare nelle partnership tecnologiche, la posizionano bene per un successo continuo. Con un'ampia opportunità di mercato nello spazio dei fondi Evergreen e l'impegno a fornire un servizio eccellente ai clienti, Hamilton Lane è pronta a consolidare la sua posizione di società leader nella gestione degli investimenti.
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