Helmerich & Payne, fornitore di servizi di trivellazione per il settore petrolifero e del gas, ha comunicato gli utili del primo trimestre fiscale per il 2024, evidenziando l'attenzione strategica a generare rendimenti superiori al costo del capitale, nonostante la storica correlazione del prezzo delle azioni con i prezzi del greggio e il numero di impianti di perforazione. La società ha annunciato un utile di 0,94 dollari per azione diluita su un fatturato di 677 milioni di dollari. L'azienda ha mantenuto 151 impianti di perforazione attivi nel suo segmento North American Solutions e prevede di aggiungere da tre a otto impianti nel secondo trimestre. Inoltre, Helmerich & Payne si sta preparando a schierare sette Super-Spec FlexRig per una nuova campagna di perforazione in Medio Oriente.
Punti di forza
- Nel primo trimestre Helmerich & Payne ha registrato un utile di 0,94 dollari per azione diluita su un fatturato di 677 milioni di dollari.
- Il segmento North American Solutions contava 151 impianti di perforazione attivi, con l'intenzione di aggiungerne altri nel secondo trimestre.
- La società ha ricevuto la notifica preliminare di un'aggiudicazione per sette FlexRig Super-Spec per il Medio Oriente.
- L'obiettivo è quello di svincolare l'andamento delle azioni dai prezzi del greggio e dal numero di impianti di perforazione, concentrandosi su rendimenti superiori al costo del capitale.
- Le spese in conto capitale per l'anno fiscale 2024 sono previste tra i 450 e i 500 milioni di dollari.
Prospettive della società
- Prevede di chiudere il secondo trimestre con 154-159 impianti di perforazione funzionanti.
- Prevede di generare un ampio flusso di cassa per coprire le spese di capitale e i dividendi.
- Ottimista sui fondamentali energetici a lungo termine e sulla creazione di valore per gli azionisti.
- Punta a mantenere una forte posizione finanziaria attraverso investimenti strategici.
Punti salienti ribassisti
- I tassi a termine sono leggermente inferiori ai tassi spot, anche se il divario si sta riducendo.
- Il numero di impianti di perforazione a contratto è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente.
- Esiste un'incertezza sul mix di operatori e di bacini per gli impieghi incrementali.
Punti di forza rialzisti
- I ricavi giornalieri sono aumentati di circa 1.000 dollari.
- I contratti di performance rappresentano circa il 50% del totale degli impianti di perforazione contrattati, contribuendo ad aumentare i margini.
- L'azienda è ottimista riguardo a maggiori opportunità nel mercato del Medio Oriente.
- Il numero di impianti di perforazione terrestri negli Stati Uniti dovrebbe essere moderatamente più alto nell'anno fiscale 2024 rispetto al 2023.
Mancanze
- Il conteggio dei tassi di uscita, pari a 151, si è collocato all'estremità inferiore dell'intervallo previsto.
- Nel segmento International Solutions, l'avvio di un impianto in Argentina è stato ritardato di un mese.
Punti salienti di Q&A
- L'azienda si concentra sui mercati del gas non convenzionale e sul raggiungimento di rendimenti superiori al costo del capitale.
- L'intensità del servizio di trivellazione negli Stati Uniti è in aumento, con l'attuale flotta in grado di perforare canali di quattro miglia.
- La durata dei contratti internazionali e i piani specifici del cliente in Medio Oriente non sono stati resi noti.
- La società non ha fornito indicazioni per l'intero anno, ma ha condiviso le aspettative per il secondo trimestre e intende allinearsi ai modelli storici per il terzo e quarto trimestre.
Helmerich & Payne (ticker: HP) ha sottolineato il proprio impegno verso la disciplina finanziaria e la crescita strategica, con l'obiettivo di fornire valore agli azionisti navigando nel dinamico mercato dell'energia. Con una chiara attenzione all'espansione della presenza internazionale e all'ottimizzazione della flotta di impianti di perforazione, l'azienda si sta posizionando per una redditività sostenibile in futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente relazione sugli utili di Helmerich & Payne riflette una società che naviga nel volatile settore energetico con iniziative strategiche volte a fornire valore agli azionisti. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la performance azionaria di Helmerich & Payne (ticker: HP), ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro:
I dati di InvestingPro evidenziano che la società ha una capitalizzazione di mercato di 3,93 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 9,46, che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, è pari a 10,16. Inoltre, i ricavi della società sono cresciuti del 19,47% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, indicando una robusta crescita della top-line nonostante un calo trimestrale dei ricavi del 5,9% nel 1° trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo del 15,43%, a dimostrazione della forte performance recente. Tuttavia, è importante notare che cinque analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe avere un impatto sulla performance futura del titolo. Una nota positiva è che la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 4,46%, che la rende un'opzione interessante per gli investitori orientati al reddito.
Per chi cerca un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori consigli su Helmerich & Payne, fornendo uno sguardo completo ai dati finanziari, alla performance azionaria e alla posizione di mercato della società. Gli abbonati possono accedere a questi preziosi approfondimenti, che potrebbero essere fondamentali per prendere decisioni di investimento informate.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.