Lantronix, Inc. (LTRX), fornitore globale di soluzioni sicure per l'accesso e la gestione dei dati per l'Internet degli oggetti (IoT) industriale, ha registrato un aumento del 18% dei ricavi totali per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, raggiungendo i 37 milioni di dollari. Nonostante una perdita netta di 2,6 milioni di dollari e una riduzione dell'organico, l'azienda ha fornito prospettive ottimistiche per il resto dell'anno fiscale, prevedendo un fatturato record e una forte crescita degli utili non-GAAP. Il presidente e CEO di Lantronix, Saleel Awsare, ha sottolineato la leadership tecnologica dell'azienda e la forte pipeline di prodotti, mentre il direttore finanziario Jeremy Whitaker ha riconosciuto un rallentamento delle vendite di soluzioni IoT embedded e la rinuncia a un importante progetto.
Punti di forza
- Lantronix ha registrato un fatturato Q2 di 37 milioni di dollari, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda prevede un fatturato record per l'anno fiscale 2024 con una crescita organica compresa tra il 18% e il 26%.
- È stata registrata una perdita netta di 2,6 milioni di dollari e una riduzione dell'organico del 7% nel secondo trimestre.
- Per il terzo trimestre si prevede un fatturato compreso tra 38 e 42 milioni di dollari, con un EPS non-GAAP compreso tra 0,09 e 0,13 dollari per azione.
- La guidance annuale per l'anno fiscale 2024 è stata aggiornata a 155 milioni di dollari di fatturato e a un EPS non-GAAP di 0,35-0,45 dollari per azione.
- L'aggiornamento della guidance riflette un rallentamento delle attività di canale e un rinvio di un progetto di calcolo incorporato.
Prospettive aziendali
- Lantronix prevede una crescita di oltre il 50% degli utili non-GAAP per l'anno fiscale 2024.
- Si prevede che la prima spedizione in volume dell'azienda a un cliente di reti intelligenti contribuirà in modo significativo al fatturato dell'anno.
- Lantronix si concentra sulle indicazioni a breve termine, rinunciando a fornire proiezioni a lungo termine.
Punti salienti ribassisti
- Il rallentamento generale dell'ambiente macro influisce sulle previsioni di vendita delle soluzioni embedded.
- La vittoria di un progetto di calcolo embedded chiave per le applicazioni video è stata rinviata all'anno fiscale 2025 a causa dei requisiti di certificazione.
- Alcuni prodotti legacy stanno registrando un tasso di esecuzione inferiore dopo la rinascita di COVID-19.
Punti di forza
- La rampa con il cliente Enel delle reti intelligenti sta procedendo bene, senza problemi significativi e con ordini di acquisto previsti per la seconda metà dell'anno.
- Lantronix vede opportunità di crescita nei settori del calcolo e dell'edge compute.
- L'azienda ha individuato sinergie di costo ed eliminato funzioni duplicate, snellendo le operazioni.
Le mancanze
- Lantronix ha mancato le aspettative di 20 milioni di dollari, con l'eccesso di scorte e il push-out dei clienti che hanno rappresentato la metà dell'ammanco.
- L'azienda sta modificando la propria strategia per concentrarsi sulla crescita a breve termine e sulle metriche di performance.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO Saleel Awsare ha parlato del suo background e delle iniziative strategiche che sta conducendo, tra cui una revisione del portafoglio per ottimizzare il ROI e la crescita.
- Il direttore finanziario Jeremy Whitaker ha illustrato l'impatto del rallentamento macroeconomico sui livelli delle scorte dei clienti e il conseguente adeguamento delle previsioni.
- Le dimensioni dell'imbuto di vendita sono soddisfacenti, ma l'azienda si sta prendendo del tempo per valutare i dettagli per le indicazioni future.
Il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Lantronix ha mostrato un mix di sfide e risultati, con ricavi record contrapposti a una perdita netta e a un calo delle aspettative per alcune linee di prodotti. La leadership dell'azienda rimane fiduciosa nella propria direzione strategica, sottolineando il forte impegno dei clienti e la robusta pipeline di prodotti come fattori chiave per la crescita futura. Mentre Lantronix naviga in un panorama macroeconomico mutevole, continua ad adattare il suo approccio, dando priorità all'agilità delle sue operazioni e alla trasparenza delle sue indicazioni finanziarie.
Approfondimenti di InvestingPro
Lantronix, Inc. (LTRX) ha mostrato una performance finanziaria dinamica nell'ultimo trimestre, con diversi indicatori chiave degni di nota. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a 216,51 milioni di dollari, riflettendo la valutazione attuale del mercato su Lantronix. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, al primo trimestre 2024, è stato di 132,43 milioni di dollari, con una leggera crescita trimestrale del 3,89%. Questa crescita è in linea con l'aumento del fatturato totale dichiarato dalla società per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024.
Gli investitori dovrebbero notare che il rapporto P/E di Lantronix è attualmente negativo a -23,27, rettificato a -24,51 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Ciò indica che la società non è stata redditizia nell'ultimo anno. Tuttavia, il margine di profitto lordo si attesta a un buon 42,7%, dimostrando la capacità dell'azienda di mantenere un forte tasso di profitto sulle vendite.
Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe segnare un'inversione di tendenza per la redditività dell'azienda. Un altro suggerimento indica che gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo un sentimento positivo nei confronti della futura performance finanziaria di Lantronix.
Per i lettori che desiderano un'analisi più approfondita di Lantronix, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che forniscono informazioni più complete sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. Ad esempio, sono disponibili suggerimenti sulle aspettative di crescita delle vendite, sulla volatilità del prezzo delle azioni e sul livello di indebitamento della società. In totale, ci sono 13 ulteriori suggerimenti di InvestingPro per Lantronix, accessibili attraverso la piattaforma di InvestingPro.
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