Lantronix Inc. (LTRX), fornitore globale di soluzioni per l'accesso e la gestione sicura dei dati per l'Internet delle cose (IoT), ha annunciato un fatturato record di 41,2 milioni di dollari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.
Si tratta di un aumento significativo del 25% rispetto all'anno precedente e dell'11% rispetto al trimestre precedente. La conferenza stampa della società ha evidenziato una forte attenzione ai segmenti verticali chiave e una prospettiva positiva di crescita continua, con un aumento sostanziale del fatturato e dell'EPS non-GAAP previsto per l'anno fiscale.
Punti di forza
- Lantronix ha raggiunto un fatturato record di 41,2 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda prevede un fatturato compreso tra 46,5 e 51,5 milioni di dollari e un EPS non-GAAP compreso tra 0,12 e 0,18 dollari per azione per il quarto trimestre.
- Per l'anno fiscale 2024 Lantronix prevede una crescita organica del 22% del fatturato e un aumento del 74% dell'EPS non-GAAP rispetto all'anno fiscale 2023.
- È in corso un'importante rampa di produzione con un cliente del settore delle reti intelligenti, con 20 milioni di dollari previsti per il quarto trimestre e un ordine successivo di circa 11 milioni di dollari.
- L'azienda si sta concentrando su tre verticali chiave: Smart Cities, Automotive Infotainment e Enterprise, con un mercato disponibile stimato in 8,5 miliardi di dollari.
Prospettive dell'azienda
- Lantronix prevede un quarto trimestre forte con un fatturato previsto tra i 46,5 e i 51,5 milioni di dollari.
- L'azienda punta a una crescita organica del 22% del fatturato per l'anno fiscale 2024.
- Lantronix prevede un aumento del 74% dell'EPS non-GAAP rispetto all'anno fiscale precedente.
Punti salienti ribassisti
- I ritardi nel segmento dei processori embedded hanno fatto slittare alcune rampe di progettazione all'anno fiscale 2025.
Punti salienti positivi
- Si prevede che le soluzioni IoT Systems & Solutions e le soluzioni IoT embedded di Lantronix continueranno a guidare la crescita.
- La partnership dell'azienda con Gridspertise dovrebbe favorire la crescita nell'anno successivo.
- Lantronix è fiduciosa nel proprio portafoglio prodotti, concentrandosi sul calcolo embedded e sui prodotti out-of-band per una crescita maggiore.
Mancanze
- Al momento non sono riportate le ripartizioni dei ricavi per i singoli settori verticali, ma il settore enterprise è in testa, seguito da smart cities e automotive.
Punti salienti delle domande e risposte
- Lantronix ha espresso fiducia nella propria soluzione scalabile presentata alla fiera embedded di Norimberga, che dovrebbe migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei prodotti.
- L'azienda sta integrando i dispositivi di calcolo edge con il software IoT Percepxion per le applicazioni AI edge, creando maggiori opportunità tra hardware, software e servizi cloud.
La forte performance di Lantronix nel terzo trimestre e le proiezioni ottimistiche per il resto dell'anno fiscale 2024 evidenziano l'attenzione strategica dell'azienda verso i settori delle Smart Cities, dell'Infotainment automobilistico e delle imprese.
L'enfasi dell'azienda sulle soluzioni IoT e di edge computing, unita a partnership chiave come quella con Gridspertise, posiziona Lantronix per capitalizzare la crescente domanda di soluzioni intelligenti e connesse in vari settori. Nonostante alcuni ritardi nell'avvio dei prodotti, le prospettive generali di Lantronix rimangono positive, in quanto l'azienda continua a innovare e a espandere la propria presenza sul mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Lantronix Inc. (LTRX) sta navigando in un contesto di mercato complesso, ma la sua recente relazione sugli utili dipinge un quadro di crescita robusta e di attenzione strategica. Con un occhio ai dati in tempo reale e all'analisi degli esperti, analizziamo la salute finanziaria e la performance di mercato di Lantronix nella sua forma attuale.
InvestingPro Data evidenzia una capitalizzazione di mercato di 129,67 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione dell'azienda sul mercato. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E di -13,69, gli analisti sono ottimisti sul futuro dell'azienda, prevedendo un ritorno alla redditività quest'anno. Questa previsione è ulteriormente supportata da un forte rendimento del free cash flow, come indicato dalla valutazione della società.
I dati sulla crescita dei ricavi sono particolarmente significativi, con un aumento del 4,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024 e una crescita trimestrale ancora più impressionante del 17,56% nel secondo trimestre 2024. Questo dato si allinea con il fatturato da record del terzo trimestre riportato nell'articolo e sottolinea la traiettoria ascendente di Lantronix in termini di performance di vendita.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, Lantronix dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno. Il prezzo delle azioni della società ha registrato una notevole volatilità, con un calo del 43,09% negli ultimi tre mesi, ma questo potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori, considerando la solida crescita dei ricavi e le aspettative di redditività della società.
Inoltre, Lantronix opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che indica la sua stabilità finanziaria e la capacità di far fronte alle responsabilità finanziarie immediate. Tuttavia, la società non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli azionisti orientati al reddito.
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