Leidos Holdings Inc. (NYSE: LDOS) ha riportato solidi risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno fiscale 2023, con una crescita significativa del fatturato e degli utili per azione (EPS). Il fatturato trimestrale dell'azienda si è avvicinato a 4 miliardi di dollari, segnando un aumento dell'8%, mentre il fatturato dell'intero anno è cresciuto del 7%. L'EPS diluito non-GAAP è aumentato del 9% rispetto all'anno precedente. Leidos ha superato la sua guidance per l'intero anno, ottenendo una crescita dell'11% dell'EPS e un aumento del 17% del flusso di cassa operativo. Con un solido rapporto book-to-bill e un consistente backlog, l'azienda si augura di mantenere le sue performance finanziarie da leader del settore anche nel 2024.
Punti di forza
- Leidos ha registrato una crescita del fatturato dell'8% su base trimestrale e del 7% su base annuale, con quasi 4 miliardi di dollari di fatturato nel quarto trimestre.
- L'azienda ha raggiunto un margine EBITDA dell'11,4% e una crescita dell'EPS non-GAAP diluito del 9% rispetto all'anno precedente.
- La guidance per l'intero anno è stata superata, con una crescita dell'11% dell'EPS e del 17% del flusso di cassa operativo.
- Leidos ha riacquistato 202 milioni di dollari di azioni e ha pagato 51 milioni di dollari di dividendi nel quarto trimestre del 2023.
- È stato registrato un solido portafoglio di 37 miliardi di dollari e un rapporto book-to-bill di 1,1 volte.
- Per il 2024 si prevede un fatturato compreso tra 15,7 e 16,1 miliardi di dollari, con una crescita del 2-4%.
Prospettive aziendali
- Leidos prevede per il 2024 un fatturato compreso tra 15,7 e 16,1 miliardi di dollari, con una crescita del 2-4% rispetto al 2023.
- Il margine EBITDA rettificato è previsto nella fascia medio-alta del 10%, con un EPS non-GAAP diluito compreso tra 7,50 e 7,90 dollari.
- L'azienda intende concentrarsi sull'acquisizione del business, sull'attrazione dei migliori talenti e sullo sfruttamento delle capacità ingegneristiche.
Punti salienti dell'orso
- Gli interessi passivi netti sono stati un beneficio di 2 milioni di dollari per il trimestre, ma un onere di 13 milioni di dollari per l'anno, a causa dell'aumento dei tassi di interesse.
- Il programma DHMSM dovrebbe registrare una diminuzione dei volumi, con conseguente impatto sulla crescita dei ricavi.
- I venti contrari e le incertezze di bilancio sono identificati come potenziali sfide per il 2024.
Punti di forza rialzisti
- I segmenti Defense Solutions, Civil e Health hanno registrato una crescita dei ricavi su base annua.
- Il programma CHS-6 dovrebbe contribuire ai ricavi e alla redditività nel corso della durata del contratto.
- Leidos è ottimista sul miglioramento del settore civile e sulla crescita sostenuta e la redditività del settore sanitario.
Mancanze
- L'azienda ha sottolineato che il settore integrativo non è stato un fattore trainante e non è considerato un rischio per i finanziamenti.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso del potenziale beneficio di oltre 200 milioni di dollari se la Sezione 174 venisse annullata.
- Si stanno concentrando sugli investimenti IRAD e CRAD incentrati sui clienti in aree come il software, la cibernetica, l'intelligenza artificiale e l'autonomia marittima.
- Per i segmenti Defense Systems e Commercial & International sono state rilevate opportunità di crescita nell'ipersonica e nelle partnership internazionali.
Leidos si è posizionata strategicamente per la crescita futura con un riallineamento organizzativo e il lancio di una nuova campagna di branding, "Making Smart Smarter". L'impegno dell'azienda per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, soprattutto in aree di interesse per i clienti come il software, la cibernetica, l'intelligenza artificiale e l'autonomia marittima, è destinato a guidare la differenziazione del mercato e il successo futuro. Con una buona chiusura dell'anno fiscale 2023 e una chiara visione per il 2024, Leidos rimane concentrata sulla fornitura di valore ai propri clienti e azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Leidos Holdings Inc. (NYSE: LDOS) continua a dimostrare la propria solidità finanziaria e la forza del mercato, come emerge dal recente rapporto sugli utili. Ecco alcune considerazioni chiave di InvestingPro che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione:
- Con una capitalizzazione di mercato di 16,57 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi del 6,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, Leidos dimostra la sua sostanziale presenza nel settore e la sua capacità di aumentare le vendite.
- Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società è pari a 23,13, corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Sebbene questo valore indichi un multiplo di guadagno elevato, è importante notare che gli analisti prevedono che l'azienda rimarrà in attivo quest'anno. Ciò potrebbe suggerire che gli investitori si aspettano una crescita futura degli utili tale da giustificare l'attuale valutazione.
- Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Leidos ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi, dimostrando un impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, sottolineando la sua stabilità finanziaria e la sua affidabilità come investimento generatore di reddito.
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