LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) ha reso noti gli utili del quarto trimestre e dell'intero anno 2023, mostrando una notevole crescita del 600% su base annua dei ricavi da mining di Bitcoin. La società, che ha avviato le operazioni di mining di Bitcoin alla fine di settembre 2022, al 29 febbraio 2024 deteneva 154 Bitcoin per un valore di 10,8 milioni di dollari. Le entrate del quarto trimestre hanno raggiunto circa 4,1 milioni di dollari, con un aumento del 262% rispetto all'anno precedente, e le entrate totali per il 2023 ammontano a circa 13 milioni di dollari. Nonostante la perdita netta, la società ha registrato una significativa riduzione delle perdite e un EBITDA core positivo nel quarto trimestre. LM Funding ha inoltre venduto la sua tecnologia blockchain Symbiont, fornendo ulteriore capitale per la sua attività Bitcoin, e prevede di acquistare 300 unità BITMAIN S21 Antminer per espandere la sua capacità di mining.
Principali risultati
- Le operazioni di mining di Bitcoin di LM Funding hanno generato una crescita significativa, con un aumento dei ricavi di oltre il 600% su base annua.
- La società possiede 154 monete Bitcoin, per un valore di 10,8 milioni di dollari.
- I ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 262%, raggiungendo circa 4,1 milioni di dollari, mentre quelli dell'intero anno si aggireranno intorno ai 13 milioni di dollari.
- L'EBITDA core del quarto trimestre è stato positivo, mentre quello dell'intero anno è stato negativo per circa 0,2 milioni di dollari.
- Le spese operative sono diminuite grazie alla riduzione del personale e delle spese professionali.
- La società ha in programma l'acquisto di altre unità BITMAIN S21 Antminer per potenziare le operazioni di estrazione.
- Nonostante le sfide, LM Funding rimane ottimista sulle sue prospettive e si impegna a creare valore per gli azionisti.
Prospettive dell'azienda
- LM Funding mira ad aumentare il valore per gli azionisti investendo in hardware efficiente per il mining di Bitcoin e aggiornando le macchine esistenti.
- L'azienda prevede che il prossimo evento di "dimezzamento" del Bitcoin avrà un impatto positivo sulle sue operazioni a fine aprile o inizio maggio.
- Sono in atto piani per reinvestire i ricavi dell'attività di mining nell'acquisizione di ulteriori macchine da mining, prevedendo una crescita nel 2024 e oltre.
Punti salienti ribassisti
- La società ha registrato una perdita netta di circa 1,6 milioni di dollari per il quarto trimestre e di 15,9 milioni di dollari per l'intero anno.
- Alcuni contratti di fornitura di energia elettrica potrebbero risultare in pareggio o in perdita a causa della fluttuazione del prezzo del Bitcoin e dei costi dell'elettricità.
Punti di forza rialzisti
- LM Funding è fiduciosa nel valore a lungo termine del Bitcoin e nella sua transizione verso il mining di Bitcoin.
- Le tariffe di hosting per kilowatt sono leggermente migliorate e la società sta esplorando altre opzioni per ottimizzare le operazioni.
- I guasti all'hardware non sono un problema significativo, essendo in genere coperti dalla garanzia e dai partner di hosting.
Mancanze
- Nonostante la crescita positiva dell'attività Bitcoin, il patrimonio netto dell'azienda rimane significativamente distante dal suo prezzo di negoziazione, causando frustrazione.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti Richard Russell e Bruce Rodgers hanno discusso di potenziali investimenti in unità S21 e di una piccola joint venture di hosting.
- Hanno riconosciuto la dipendenza del tasso di pareggio delle S19 dai prezzi dei Bitcoin e dai costi dell'elettricità.
- È stata menzionata l'opportunità di acquistare macchine a prezzi scontati attraverso una partnership con BITMAIN.
In sintesi, LM Funding America sta navigando nel mercato volatile delle criptovalute con un focus strategico sull'espansione delle sue operazioni di mining di Bitcoin. Sebbene la società si trovi ad affrontare le difficoltà legate alle perdite nette e alle disparità dei prezzi di mercato, la sua leadership rimane positiva per il futuro, sostenuta da un forte aumento delle entrate e dai piani per ulteriori investimenti nella tecnologia di mining.
Approfondimenti di InvestingPro
LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) ha fatto notevoli passi avanti nella sua impresa di mining di Bitcoin, come dimostra la sostanziale crescita dei ricavi riportata negli ultimi risultati. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda, abbiamo raccolto alcuni dati di InvestingPro.
I dati di InvestingPro evidenziano che la società vanta una notevole crescita dei ricavi del 993,94% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, il che indica una robusta espansione delle sue attività. Tuttavia, questa crescita si inserisce nel contesto di un margine di profitto lordo di appena l'11,82%, il che suggerisce che se da un lato i ricavi sono in aumento, dall'altro il costo dei beni venduti è significativo. Inoltre, un multiplo prezzo/valore contabile di 0,22 indica che il titolo della società viene scambiato a un valore potenzialmente inferiore al valore patrimoniale netto dell'azienda, il che potrebbe segnalare un titolo sottovalutato o altri problemi di fondo che gli investitori potrebbero voler esaminare.
Dal punto di vista di InvestingPro Tips, è degno di nota il fatto che gli analisti non si aspettino che LM Funding sia redditizia quest'anno, e che la società abbia registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 13,2%. Questo potrebbe riflettere l'ottimismo degli investitori a seguito della relazione sugli utili o altre dinamiche di mercato. Anche l'elevata volatilità dei prezzi del titolo è un fattore critico da considerare per gli investitori, soprattutto per quelli alla ricerca di rendimenti stabili.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su LM Funding America. Sono disponibili altri 12 suggerimenti di InvestingPro, che possono fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria, la valutazione e la performance di mercato della società. Questi suggerimenti possono essere particolarmente preziosi per gli investitori che desiderano prendere decisioni informate sui loro investimenti in LM Funding.
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