New Fortress Energy Inc. (NFE) ha registrato una performance da record nel quarto trimestre e nell'intero esercizio 2023, con un EBITDA di 1,3 miliardi di dollari per l'anno e 388 milioni di dollari per il trimestre. L'azienda ha sottolineato la sua transizione da società di sviluppo a società operativa, con importanti risultati operativi come il completamento di terminali energetici in Brasile e di impianti elettrici a Porto Rico.
Guardando al futuro, NFE prevede di raddoppiare gli utili per azione e i fondi dalle operazioni (FFO) nel 2024, prevedendo un FFO di oltre 8 dollari nei prossimi anni. Inoltre, NFE prevede un calo significativo delle spese in conto capitale per il 2024, rafforzando la sua posizione finanziaria.
Punti di forza
- NFE ha registrato un EBITDA annuale record di 1,3 miliardi di dollari e 388 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2023.
- La società si è trasformata in una società operativa senza contributi alle vendite di merci nella seconda metà dell'anno.
- NFE prevede un raddoppio dell'utile per azione e dell'FFO nel 2024, con un FFO di oltre 8 dollari negli anni successivi.
- Tra le pietre miliari operative figurano i terminali completati in Brasile, le installazioni elettriche a Porto Rico e i progressi nel progetto Fast LNG.
- La società ha una forte presenza a Porto Rico, dove gestisce l'85% della capacità di generazione totale, e vede opportunità di crescita nel mercato energetico brasiliano.
Prospettive aziendali
- NFE prevede di mantenere il proprio vantaggio competitivo nei settori dell'energia, del gas e dei terminali.
- Gli utili per azione e l'FFO raddoppieranno nel 2024 e si prevede un FFO di oltre 8 dollari in un paio d'anni.
- L'azienda prevede una riduzione dei costi di produzione per il 2024, migliorando la propria solidità finanziaria.
- I piani futuri prevedono la riduzione del debito, iniziative di crescita e l'aumento dei volumi e del cambio di carburante a Porto Rico.
Punti salienti ribassisti
- La società non ha fornito dettagli specifici sui tempi di realizzazione dell'asta per l'energia elettrica e sulla tempistica dei volumi di gas attraverso il terminale brasiliano.
Punti di forza rialzisti
- NFE ha un portafoglio in crescita in Brasile, con aspettative di espansione da 2,2 gigawatt a 4-5 gigawatt quest'anno.
- La società ha contratti completi per la fornitura di GNL nei prossimi anni e si aspetta un'abbondanza di forniture nel corso del decennio.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche evidenziate nel riepilogo della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- NFE ha risposto alle domande sul potenziale impatto delle negoziazioni e dei ricontratti della FEMA a Porto Rico.
- L'azienda ha parlato del suo vantaggio competitivo grazie alle approvazioni dell'Accordo di libero scambio (FTA) esistenti.
- NFE ha sottolineato l'impatto positivo sulle tariffe e il miglioramento del servizio derivante dalla nuova capacità elettrica aggiunta a Porto Rico.
Il cambiamento strategico e i progressi operativi di New Fortress Energy hanno posizionato l'azienda per una crescita e una redditività continue. Con una solida presenza in mercati chiave come Porto Rico e Brasile e un'attenzione particolare alla disciplina finanziaria, NFE è pronta a capitalizzare la crescente domanda di energia e le opportunità offerte dal mercato globale del GNL. L'impegno della società nel ridurre i costi e le emissioni, migliorando al contempo l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico, si riflette nel suo successo operativo e nelle sue ambiziose prospettive per il futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
I risultati finanziari e il posizionamento strategico di New Fortress Energy (NFE) sono stati al centro dell'attenzione degli investitori e i dati recenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla situazione della società. La società ha una capitalizzazione di mercato di 7,21 miliardi di dollari, che riflette le sue notevoli dimensioni nel settore energetico. In particolare, il rapporto P/E di NFE è attualmente pari a 11,95, un valore interessante se associato alla crescita degli utili a breve termine dell'azienda, che indica un titolo potenzialmente sottovalutato secondo le tradizionali metriche di valutazione.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che NFE, pur essendo stata redditizia negli ultimi dodici mesi, opera con un significativo carico di debito e sta rapidamente consumando liquidità, il che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla sua sostenibilità finanziaria. Tuttavia, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che è in linea con le proiezioni dell'azienda stessa di raddoppiare gli utili per azione e il FFO nel 2024.
InvestingPro Data indica inoltre che il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, è stato di 2,20 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 62,48%, a dimostrazione della capacità dell'azienda di mantenere la redditività. Nonostante la diminuzione della crescita dei ricavi, nello stesso periodo l'EBITDA di NFE è cresciuto del 14,4%, il che potrebbe essere un segno di efficienza delle operazioni e della gestione dei costi.
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