NiSource Inc. (NYSE: NYSE:NI), azienda leader nel settore delle utility, ha riportato una solida performance finanziaria nel quarto trimestre del 2023, superando le aspettative del mercato con un aumento del 9% dell'utile operativo normalizzato per azione (NOEPS). L'azienda ha inoltre alzato la propria guidance sugli utili per il 2024, prevedendo spese in conto capitale tra i 3,3 e i 3,5 miliardi di dollari. L'impegno di NiSource per la sicurezza, l'affidabilità e la decarbonizzazione ha portato a un ciclo di investimenti record, posizionando l'azienda sulla strada per raggiungere gli obiettivi di zero netto. L'azienda ha inoltre annunciato un aumento del dividendo del 6% e ha pianificato importanti investimenti nei prossimi cinque anni.
Principali risultati
- NiSource ha registrato un aumento del 9% della crescita del NOEPS nel quarto trimestre del 2023.
- L'azienda ha alzato le sue previsioni di utile per il 2024 a 1,70-1,74 dollari.
- Le spese in conto capitale per il 2024 sono previste tra i 3,3 e i 3,5 miliardi di dollari.
- NiSource è impegnata nell'impegno normativo e si concentra fortemente sull'impiego intelligente del capitale.
- L'azienda è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di zero netto e ha aumentato la spesa per i fornitori diversificati al 19%.
- È stato autorizzato un aumento del dividendo del 6% nel gennaio 2024.
- NiSource prevede 16 miliardi di dollari di spese in conto capitale nel periodo 2023-2028, con un obiettivo di crescita annuale del NOEPS compreso tra il 6% e l'8%.
Prospettive della società
- NiSource prevede di mantenere un rapporto FFO/debito tra il 14% e il 16% fino al 2028.
- L'azienda prevede una crescita annuale delle tariffe dell'8%-10% nel periodo 2023-2028.
- A novembre verrà presentato all'IURC un piano di risorse integrato che prevede un progetto di peaker a gas da 400 megawatt.
Punti salienti ribassisti
- Il processo di regolamentazione della PHMSA potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma la chiarezza normativa è prevista per il 2024.
Punti salienti positivi
- NiSource ha delineato ulteriori opportunità di investimento, tra cui la piena proprietà dei progetti Cavalry e Dunns Bridge II.
- L'azienda si sta concentrando su progetti come Gibson e Fairbanks, che rappresentano un upside di 2 miliardi di dollari nei piani CapEx.
- Le strategie di finanziamento includono l'utilizzo di una strategia ATM e la considerazione di opzioni come la monetizzazione del PTC e tassi di ammortamento più elevati.
Mancanze
- Ad oggi non ci sono state esecuzioni di azioni nell'ambito del programma ATM da 600 milioni di dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- NiSource prevede di investire la maggior parte dei suoi CapEx nel gas in sicurezza e affidabilità, con un'allocazione minima per i futuri costi di espansione.
- L'azienda dispone di meccanismi per recuperare i costi dei progetti di sviluppo economico senza impattare negativamente sugli utili.
- In Pennsylvania è stata depositata una notifica di intenzione per un caso di tariffazione.
- L'EVP e Chief Innovation Officer Donald Brown lascerà NiSource dopo quasi un decennio di servizio.
La forte performance del quarto trimestre e l'aumento della guidance di NiSource riflettono l'efficace esecuzione delle iniziative chiave e l'impiego strategico del capitale. Concentrandosi sull'impegno normativo e sulla massimizzazione dei rendimenti corretti per il rischio, NiSource è pronta per una crescita continua e si impegna a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità e diversità. La strategia lungimirante dell'azienda prevede investimenti significativi in sicurezza, affidabilità e decarbonizzazione, che dovrebbero generare valore a lungo termine per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
NiSource Inc. (NYSE: NI) ha dimostrato un forte impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti e della stabilità finanziaria, come dimostrano i suoi recenti risultati finanziari e le sue prospettive strategiche. Per comprendere meglio la posizione di NiSource sul mercato, consideriamo alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro:
- La società ha una capitalizzazione di mercato di 10,85 miliardi di dollari, il che indica la sua significativa presenza nel settore delle utility.
- Con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 16,09 e un P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre del 2023 di 16,26, NiSource ha una valutazione che rispecchia i suoi utili, il che suggerisce una percezione equilibrata della sua redditività da parte del mercato.
- Un importante suggerimento di InvestingPro è che NiSource ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 38 anni consecutivi, a dimostrazione della sua costante remunerazione degli azionisti. Ciò è ulteriormente supportato dal recente aumento del dividendo del 6% annunciato a gennaio 2024.
Inoltre, l'impegno di NiSource per la crescita e la stabilità è sottolineato da altri due consigli di InvestingPro:
1. La società ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi, rafforzando la sua reputazione di titolo a reddito affidabile.
2. Gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, in linea con le previsioni positive di NiSource sugli utili per il 2024.
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