Schneider Electric SE (SU.PA) ha realizzato una performance finanziaria da record per l'anno fiscale 2023, con un'impennata dei ricavi a 36 miliardi di euro, segnando un aumento del 13%. L'utile rettificato prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti (EBITA) è cresciuto del 25% a livello organico, raggiungendo un margine del 17,9%. Con una forte presenza nei mercati dei data center e delle infrastrutture, Schneider Electric ha anche registrato un significativo utile netto di 4 miliardi di euro e un robusto free cash flow di 4,6 miliardi di euro. La strategia lungimirante dell'azienda è volta a sfruttare megatendenze come la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico e la transizione energetica, posizionandola per una crescita sostenuta.
Punti di forza
- Schneider Electric ha registrato un aumento dei ricavi del 13% a 36 miliardi di euro per l'esercizio 2023.
- Il margine EBITA rettificato ha raggiunto il 17,9%, con una crescita organica del 25% dell'EBITA rettificato.
- L'azienda ha raggiunto un utile netto record di 4 miliardi di euro e un free cash flow di 4,6 miliardi di euro.
- Verrà proposto un dividendo di 3,50 euro per azione, in aumento dell'11%.
- Digital Flywheel ha contribuito al 56% dei ricavi del gruppo, con un portafoglio di oltre sei mesi di visibilità.
- Il quarto trimestre ha visto una crescita organica dei ricavi del 9% a 9,5 miliardi di euro, trainata dalla forte domanda in Nord America e nel Resto del Mondo.
- Gli obiettivi per il 2024 prevedono una crescita organica dell'EBITA rettificato dell'8-12% e una crescita organica del fatturato del 6-8%.
Prospettive aziendali
- Schneider Electric prevede una forte domanda di mercato nel 2024, alimentata dai megatrend e dall'aumento degli investimenti nei data center e nelle infrastrutture di rete.
- L'azienda ha fissato obiettivi a medio termine per il periodo 2023-2027, puntando a una crescita organica del 7%-10% e a una rivalutazione dei margini.
Punti salienti dell'orso
- La conversione dei cambi ha inciso negativamente sui ricavi per 1,4 miliardi di euro.
- L'inflazione del lavoro dovrebbe diminuire ma rimanere al di sopra dei livelli precedenti al 2023.
- La previsione di crescita delle vendite organiche per il 2024 è fissata al 6-8%, leggermente al di sotto dell'obiettivo a lungo termine.
Punti di forza rialzisti
- I segmenti Gestione dell'energia e Automazione industriale hanno registrato una crescita.
- Il settore dei sistemi ha migliorato la redditività grazie all'adeguamento dei prezzi e al passaggio a sistemi configurati su ordinazione.
- L'azienda rimane opportunista per quanto riguarda la crescita inorganica e seguirà la sua strategia di allocazione del capitale.
Mancanze
- L'azienda non ha reso noti i numeri specifici della crescita dei data center.
- C'è un differenziale tra i volumi e i costi, nonché un impatto sul mix tra automazione discreta e di processo.
Punti salienti delle domande e risposte
- I miglioramenti dei margini nel settore dei sistemi sono il risultato di adeguamenti dei prezzi e di uno spostamento verso sistemi configurati su ordinazione.
- L'azienda intende monitorare da vicino il settore dell'automazione discreta senza modificare la struttura dei costi a causa della normale ciclicità.
- Le opportunità di crescita inorganica saranno perseguite in linea con il piano di allocazione del capitale discusso al Capital Markets Day.
- L'attenzione si concentra sulla produttività e sulla soddisfazione della domanda in regioni ad alta priorità come gli Stati Uniti e l'India.
- Sono stati annunciati i prossimi roadshow e conferenze per gli investitori.
I solidi risultati finanziari e l'attenzione strategica di Schneider Electric per la digitalizzazione, la sostenibilità e la R&S indicano l'impegno a mantenere lo slancio e a capitalizzare le tendenze del mercato globale. La capacità dell'azienda di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, mantenendo al contempo una solida posizione finanziaria, la posiziona favorevolmente per il futuro. Con una chiara visione di crescita e un'enfasi sull'innovazione, Schneider Electric è pronta a continuare la sua traiettoria di successo nel dinamico mercato globale.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo i dati di InvestingPro, Schneider Electric SE (SBGSF) non solo ha registrato risultati finanziari impressionanti per l'anno fiscale 2023, ma sta anche dimostrando una solida performance di mercato e stabilità. La capitalizzazione di mercato della società è di 3,76 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore delle apparecchiature elettriche. L'impegno di Schneider Electric per la crescita dei dividendi è evidente: la società ha aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 28 anni consecutivi, a testimonianza della sua salute finanziaria e del suo approccio favorevole agli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Schneider Electric è un attore di primo piano nel settore delle apparecchiature elettriche, che si allinea con la forte performance dell'azienda nei segmenti della gestione dell'energia e dell'automazione industriale. Inoltre, il titolo dell'azienda è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo un certo grado di prevedibilità agli investitori.
Le metriche di InvestingPro Data rivelano un rapporto prezzo/utili (P/E) di 62,57, che si adegua a 26,83 per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2023, indicando una valutazione superiore rispetto agli utili passati. Anche la crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 14,5% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2023, sottolineando la sua espansione in un mercato competitivo.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.