Nel corso della conferenza stampa sugli utili del primo trimestre, SLB (Schlumberger Limited) ha riferito di un solido inizio del 2024, con un aumento dei ricavi del 13% e una crescita dell'EBITDA a metà strada. Le regioni del Medio Oriente e dell'Asia sono state particolarmente forti, con una crescita del 29%, mentre il Nord America ha subito un calo del 6% a causa dell'indebolimento dei prezzi del gas e del consolidamento del mercato.
L'acquisizione di ChampionX è stata un punto focale dell'azienda, che dovrebbe potenziare il suo portafoglio di produzione e recupero. SLB prevede una continua crescita internazionale e un miglioramento dei margini EBITDA rettificati nei prossimi trimestri.
Principali risultati
- Il fatturato del primo trimestre di SLB è aumentato del 12,6%, raggiungendo gli 8,7 miliardi di dollari su base annua.
- I ricavi internazionali sono cresciuti del 18%, mentre il Nord America ha registrato un calo del 6%.
- I margini EBITDA rettificati dovrebbero aumentare di 75-100 punti base.
- L'utile per azione è salito a 0,75 dollari, con un aumento di 0,12 dollari rispetto all'anno precedente.
- La società ha riacquistato 5,4 milioni di azioni per 270 milioni di dollari e ha generato un flusso di cassa di 327 milioni di dollari.
- SLB prevede di sospendere temporaneamente il programma di riacquisto di azioni a causa dell'acquisizione di ChampionX.
Prospettive aziendali
- Per il secondo trimestre SLB prevede una crescita dei ricavi a una cifra media a livello internazionale e una crescita a una cifra bassa in Nord America.
- La crescita dell'EBITDA rettificato per l'intero anno dovrebbe attestarsi a metà degli anni '10.
- Si prevede che l'acquisizione di ChampionX fornisca 400 milioni di dollari di sinergie, rafforzando la posizione di mercato di SLB nei prodotti chimici per la produzione e nelle soluzioni di sollevamento ottimizzate.
Punti salienti ribassisti
- La performance del Nord America è stata frenata dall'indebolimento dei prezzi del gas e dal consolidamento del mercato.
- Si prevede una sospensione temporanea del programma di riacquisto di azioni durante il processo di fusione con ChampionX.
Punti di forza rialzisti
- Forte crescita in Medio Oriente e Asia, con significative opportunità di investimento nei mercati del gas e del petrolio.
- Crescita continua del margine EBITDA per 13 trimestri consecutivi, con l'aspettativa di mantenere questa tendenza.
Punti deboli
- Margini D&I più bassi nel 1° trimestre a causa della riduzione delle vendite digitali e dei ricavi APS, influenzati dai prezzi del gas e dalle spese di ammortamento.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO Olivier Le Peuch ha sottolineato il potenziale di crescita del mercato del gas in Arabia Saudita, con un'aggiunta netta prevista di 20 impianti di perforazione.
- L'attenzione di SLB per la tecnologia, compresa la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), con una partnership con Aker Carbon Capture per commercializzare la tecnologia CCS.
Il primo trimestre del 2024 di SLB ha mostrato una crescita promettente, guidata dai risultati del mercato internazionale e dalle acquisizioni strategiche. Nonostante le sfide in Nord America, l'azienda si sta posizionando per capitalizzare le opportunità del mercato globale, in particolare nel settore del recupero della produzione. Con una chiara attenzione alla tecnologia e all'innovazione, SLB è pronta a navigare nel panorama in evoluzione dell'industria petrolifera e del gas.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della positiva performance del primo trimestre di SLB, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori spunti di riflessione sulla salute finanziaria e sul posizionamento di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 71,25 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 16,62, SLB riflette una presenza significativa nel settore. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta al 14,2%, indicando una forte traiettoria verso l'alto degli utili, che si allinea con il solido inizio del 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che SLB è stata scambiata con un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo che gli investitori potrebbero aspettarsi utili più elevati in futuro per giustificare la valutazione attuale. Inoltre, il titolo della società è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di investimenti stabili.
Inoltre, SLB ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, offrendo un dividend yield del 2,21% secondo gli ultimi dati. Questa costanza nel pagamento dei dividendi può risultare particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito, sottolineando l'impegno della società a garantire i rendimenti agli azionisti nonostante le fluttuazioni del mercato.
Per i lettori interessati ad approfondire le performance e le prospettive future di SLB, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, tra cui l'analisi dei livelli di indebitamento della società, dei margini di profitto lordo e delle previsioni di redditività. Per accedere a questi approfondimenti e ad altri ancora, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro. Sono disponibili altri 6 suggerimenti che possono ulteriormente informare le decisioni di investimento relative a SLB.
Le strategie lungimiranti di SLB, come emerge dalla recente conferenza stampa sugli utili, sono rafforzate dai dati di InvestingPro, che suggeriscono che l'azienda è ben posizionata per continuare la sua traiettoria di crescita e mantenere la sua leadership di mercato nel settore del petrolio e del gas.
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