Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY), leader globale nel settore della cannabis e dei prodotti di consumo, ha recentemente comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, conclusosi il 29 febbraio 2024.
L'azienda ha annunciato un aumento del 30% dei ricavi netti, raggiungendo i 188 milioni di dollari per il trimestre, e un flusso di cassa libero rettificato positivo. Tilray ha anche registrato una significativa riduzione del debito convertibile di 205 milioni di dollari e ha sottolineato il suo impegno per una crescita redditizia dei ricavi, la gestione dei costi e un solido bilancio.
Nonostante le sfide, l'azienda ha mantenuto la sua prima quota di mercato in Canada e ha guidato il mercato della cannabis medica in Germania. Negli Stati Uniti, Tilray è ben posizionata per capitalizzare la legalizzazione federale con un portafoglio diversificato che comprende birre artigianali e prodotti alimentari a base di canapa.
Punti di forza
- Tilray Brands ha registrato un aumento del 30% del fatturato netto rispetto all'anno precedente, per un totale di 188 milioni di dollari nel terzo trimestre.
- L'azienda ha ottenuto un flusso di cassa libero rettificato positivo e ha ridotto il debito convertibile di 205 milioni di dollari.
- Ha mantenuto la prima quota di mercato in Canada e nel mercato tedesco della cannabis terapeutica.
- Negli Stati Uniti, Tilray è pronta a beneficiare della potenziale legalizzazione federale della cannabis medica.
- I piani di vendita degli impianti di Masson e Belleville dovrebbero generare un significativo flusso di cassa e risparmi annuali.
- I ricavi del segmento bevande negli Stati Uniti sono cresciuti del 165% e l'azienda punta a diventare una delle prime 12 aziende produttrici di bevande.
Prospettive aziendali
- La previsione di EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2024 è stata rivista a 60-63 milioni di dollari.
- Si prevede un flusso di cassa libero rettificato positivo nel quarto trimestre, grazie alla stagionalità e al lancio di nuovi prodotti.
- L'azienda potrebbe non raggiungere la precedente guidance per un flusso di cassa libero rettificato positivo a causa di problemi di tempistica nelle vendite di asset.
Punti salienti ribassisti
- I ricavi della distribuzione sono diminuiti del 13%, rappresentando il 30% dei ricavi totali.
- La perdita netta è migliorata a 105 milioni di dollari, ma il margine lordo rettificato è sceso al 27% dal 30% dell'anno precedente.
- EBITDA rettificato di 10,2 milioni di dollari, in calo rispetto ai 13,3 milioni di dollari del trimestre precedente.
- Il calo della quota di mercato canadese è stato attribuito alla compressione dei prezzi e alla complessità operativa.
Punti salienti del rialzo
- I ricavi netti da bevande alcoliche sono aumentati del 165% e rappresentano il 25% dei ricavi totali.
- I ricavi netti da cannabis sono cresciuti del 33% e rappresentano il 34% dei ricavi totali.
- Il fatturato del settore benessere, guidato da Manitoba Harvest, è aumentato del 12% nel terzo trimestre.
- L'utile lordo è stato di 49,4 milioni di dollari, contro una perdita di 11,7 milioni di dollari nel trimestre precedente.
Le perdite
- L'azienda ha sostenuto 21,8 milioni di dollari di tasse sulla cannabis canadese durante il terzo trimestre, un aumento rispetto all'anno precedente.
- L'utile netto rettificato è stato di 900.000 dollari, con un EPS di 0,00 dollari per il trimestre.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato ha discusso l'abbandono dell'accordo di trans-service con ABI, prevedendo un miglioramento dei margini.
- È in corso l'integrazione di HEXO con la razionalizzazione degli SKU nel settore della cannabis canadese.
- Le potenziali modifiche alle accise in Canada potrebbero favorire le aziende più piccole e portare a una compressione dei prezzi.
- L'azienda è pronta a entrare nel mercato statunitense a seconda dei cambiamenti normativi, con varie strategie tra cui acquisizioni e nuove imprese.
Tilray Brands continua a navigare in un settore dinamico e in crescita con iniziative strategiche volte a migliorare la redditività e la presenza sul mercato. La leadership dell'azienda ha espresso fiducia nella propria capacità di adattarsi ai cambiamenti normativi, ottimizzare le operazioni e capitalizzare le opportunità di crescita nel mercato globale della cannabis.
Approfondimenti di InvestingPro
Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY) sta navigando in un panorama di mercato volatile, come risulta dalle recenti metriche di performance e dalle prospettive degli analisti. Ecco alcuni approfondimenti basati sui dati in tempo reale di InvestingPro:
Dati InvestingPro:
- La società ha una capitalizzazione di mercato di 1,54 miliardi di dollari, il che indica la sua dimensione all'interno del competitivo mercato della cannabis.
- La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, ha registrato un buon incremento del 16,26%, il che potrebbe indicare la capacità dell'azienda di espandersi nonostante le sfide del settore.
- Il forte rendimento del 52,35% nell'ultimo mese evidenzia una solida performance a breve termine, che potrebbe riflettere l'ottimismo degli investitori o le mosse strategiche dell'azienda.
Suggerimenti di InvestingPro:
- I movimenti del prezzo delle azioni di TLRY sono stati piuttosto volatili, un fattore che gli investitori potrebbero considerare quando valutano il rischio associato al loro investimento.
- Sebbene gli analisti non prevedano che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il forte ritorno nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi potrebbe suggerire la fiducia del mercato nelle prospettive future di Tilray o nelle sue iniziative strategiche.
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