Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM), leader nelle tecnologie di produzione additiva, ha riportato una solida performance finanziaria per il quarto trimestre e l'intero anno 2023. L'azienda ha annunciato un aumento del 29% dei ricavi ricorrenti e un significativo miglioramento dei margini lordi non-GAAP, saliti al 34% nel quarto trimestre dal 21,9% del terzo.
Per l'intero anno, i margini lordi non-GAAP hanno raggiunto il 27%, con un miglioramento di 450 punti base. Desktop Metal ha realizzato un fatturato di 190 milioni di dollari per l'anno in corso, allineandosi alle aspettative del mercato. L'azienda è ottimista sulla possibilità di raggiungere un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà del 2024, con un fatturato previsto compreso tra 175 e 215 milioni di dollari.
Punti di forza
- Desktop Metal ha registrato un aumento del 29% dei ricavi ricorrenti per l'anno in corso.
- I margini lordi non-GAAP dell'azienda sono migliorati significativamente, raggiungendo il 34% nel quarto trimestre del 2023.
- Il fatturato dell'intero anno ha rispettato le aspettative, attestandosi a 190 milioni di dollari, con una previsione di 175-215 milioni di dollari per il 2024.
- Desktop Metal prevede di raggiungere un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà del 2024.
- L'azienda si sta concentrando sulle linee di prodotto redditizie e sta eliminando alcuni sottoinsiemi di attività.
Prospettive aziendali
- Desktop Metal sta dando priorità alle linee di prodotto più redditizie e sta esplorando la crescita nei settori della difesa, dell'aerospazio, della sanità e in altri settori.
- L'azienda detiene una quota di mercato dominante nel settore delle fusioni stampate e sta espandendo la sua presenza nei principali mercati globali.
- La partnership con Align Technologies nell'odontoiatria digitale contribuisce alla forte crescita dell'azienda.
Punti salienti ribassisti
- L'EBITDA rettificato del quarto trimestre 2023 è stato negativo per 9,2 milioni di dollari, anche se è migliorato di 11,9 milioni di dollari rispetto all'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- Desktop Metal ha compiuto progressi significativi nella riduzione delle perdite ed è sulla buona strada per diventare redditizia.
- L'azienda dispone di un solido portafoglio di proprietà intellettuale e di posizioni di mercato leader nel settore del binder jetting e delle applicazioni sanitarie.
- Nel prossimo futuro si prospettano notevoli opportunità di crescita, soprattutto nei programmi di difesa.
Mancanze
- La linea di prodotti P-50 non è ancora diventata una parte significativa delle entrate dell'azienda.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Ric Fulop ha discusso il potenziale dell'azienda nel settore manifatturiero, citando una base di clienti con una penetrazione di appena il 3% e un ciclo di spesa in conto capitale previsto di 20 miliardi di dollari nei prossimi 10-15 anni.
- Fulop ha sottolineato la quota di mercato dominante dell'azienda e i piani di espansione nel mercato latinoamericano.
Nel corso della conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Ric Fulop ha espresso fiducia nel percorso di redditività dell'azienda e nella sua leadership nel settore della produzione additiva. Fulop ha sottolineato che solo una piccola parte della base di clienti potenziali utilizza attualmente le sue macchine, il che indica una vasta opportunità di crescita. Ha inoltre ricordato che Desktop Metal è il sistema di polveri sottili più performante sul mercato con la sua linea di prodotti P-50, nonostante non sia ancora un contributo significativo alle entrate. L'azienda sta cercando attivamente di ottimizzare la distribuzione dei suoi prodotti fotopolimerici ed è aperta a partnership per migliorare la crescita del business. Con un'attenzione particolare alla riduzione delle spese operative e un processo di revisione strategica in corso, Desktop Metal è pronta a sfruttare la sua forte posizione di mercato e le sue tecnologie innovative per capitalizzare la futura crescita del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) ha mostrato sviluppi promettenti nella sua performance finanziaria, ma è importante per gli investitori considerare una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Ecco alcuni approfondimenti critici di InvestingPro che potrebbero interessare gli investitori:
- La capitalizzazione di mercato dell'azienda è attualmente di 214,26 milioni di dollari, il che riflette la valutazione dell'azienda da parte del mercato dopo le recenti attività di trading.
- Il rapporto prezzo/utile (P/E) di Desktop Metal è negativo, pari a -0,65, ed è ulteriormente sceso a -1,17 se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il che indica che la società non sta attualmente generando profitti rispetto al prezzo delle sue azioni.
- Nonostante i miglioramenti dei margini lordi riportati, Desktop Metal soffre ancora di margini di profitto lordo deboli nel complesso, con un dato dell'11,11% per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Si tratta di una considerazione importante per gli investitori, in quanto indica la percentuale di ricavi che supera il costo dei beni venduti e che può essere utilizzata per pagare le spese operative e altri costi.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo e che non si prevede che la società sia redditizia quest'anno. Inoltre, il titolo ha registrato un'elevata volatilità dei prezzi, che potrebbe preoccupare gli investitori avversi al rischio.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 14 consigli di InvestingPro sul profilo Desktop Metal di https://www.investing.com/pro/DM. Questi suggerimenti possono fornire ulteriori indicazioni sui potenziali rischi e opportunità associati all'investimento in Desktop Metal.
Gli investitori che desiderano sfruttare questi approfondimenti e accedere a una serie completa di analisi finanziarie possono approfittare di un'offerta speciale. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ di InvestingPro. Questa offerta può fornire dati e analisi preziosi per prendere decisioni di investimento informate.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.