LONDRA - La società d'investimento Tetragon Financial Group Limited ha annunciato la sua scheda mensile per il mese di dicembre 2023, rivelando un valore patrimoniale netto (NAV) di 2.825 milioni di dollari. La società, che è un'entità di investimento di tipo chiuso con sede a Guernsey, ha dettagliato un NAV per azione completamente diluito di 31,13 dollari, con un prezzo dell'azione (TFG NA) di 9,88 dollari come rilevato da Euronext Amsterdam, dove sono quotate le sue azioni senza diritto di voto.
Per il mese di dicembre, Tetragon ha registrato un rendimento totale del NAV per azione del 4,8% e un rendimento del capitale proprio del 2,2%. L'ultimo dividendo trimestrale dichiarato dalla società è stato di 0,11 dollari per azione, con un rendimento da dividendo del 4,5%.
La strategia di investimento di Tetragon è gestita da Tetragon Financial Management LP. Le azioni della società sono anche negoziate nel Segmento Specialist Fund del Main Market della Borsa di Londra, ma le azioni sono soggette a restrizioni per quanto riguarda il possesso da parte di persone statunitensi e non sono destinate agli investitori retail europei.
Le informazioni fornite nella scheda mensile si basano su un comunicato stampa e non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Tetragon ha chiarito che i suoi titoli non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a persone statunitensi a meno che non siano registrati ai sensi della legge applicabile o esenti da registrazione.
Inoltre, Tetragon non è registrata ai sensi dell'Investment Company Act statunitense del 1940 e, in quanto tale, gli investitori non hanno diritto ai benefici di tale legge. La società è stata iscritta nel registro pubblico dell'Autorità olandese per i mercati finanziari ai sensi della Sezione 1:107 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari come organismo di investimento collettivo di un paese designato.
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