Lunedì Truist Securities ha modificato la propria posizione su Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), spostando il rating da Buy a Hold e riducendo significativamente l'obiettivo di prezzo a $11 dai precedenti $26. La revisione fa seguito all'annuncio di Rivian relativo a un fermo programmato di più settimane nel corso del secondo trimestre per aggiornare la linea di produzione R1 dello stabilimento di Normal.
"L'effetto dell'arresto programmato è peggiore del previsto", commenta l'analista di Truist Securities.
L'aggiornamento delle previsioni di produzione di Rivian per l'anno fiscale 24 è fissato a 57.000 veicoli, inferiore alle aspettative di Truist e del mercato in generale, che erano rispettivamente di 64.000 e 80.000 veicoli. Ciò si tradurrebbe in una crescita nulla su base annua, anche se è importante notare che la stima media del mercato era di 66.000 veicoli, considerando un significativo outlier nei calcoli.
Il management di Rivian ha citato come fattori chiave del rallentamento l'imminente blocco della produzione e un problema con un fornitore nel primo trimestre, che dovrebbe essere risolto entro aprile.
Il problema del fornitore riscontrato nel primo trimestre dovrebbe ritardare il completamento di diverse migliaia di veicoli entro la fine del trimestre. Rivian prevede che il problema sarà risolto entro aprile, ma l'impatto sui numeri di produzione si fa già sentire. L'azienda ha comunicato gli effetti su più trimestri che l'arresto avrà sulla produzione di R1, indicando un periodo di accelerazione più lento una volta riprese le attività.
La revisione delle prospettive di Truist tiene conto anche dei potenziali venti contrari che potrebbero influenzare la domanda dei clienti per i prodotti Rivian. Tra questi, l'attesa per il modello R2, gli alti tassi di interesse e le incertezze geopolitiche. Si prevede che questi fattori rappresenteranno una sfida per la domanda nel periodo 2024 e 2025 che precede il lancio del prossimo veicolo di Rivian, nonostante Truist continui a credere nella crescita a lungo termine dei veicoli elettrici.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente declassamento di Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) da parte di Truist Securities, vale la pena di considerare lo stato di salute finanziaria e il sentimento del mercato nei confronti della società. I dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 9,75 miliardi di dollari per Rivian, con una crescita significativa dei ricavi del 167,43% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante questa crescita, il margine di profitto lordo della società è pari a -45,78%, il che indica che i costi sostanziali superano i ricavi.
I suggerimenti di InvestingPro fanno luce sulle sfide che Rivian deve affrontare. L'azienda detiene più liquidità che debiti, il che è un segno positivo per il suo bilancio. Tuttavia, il titolo è caratterizzato da un'elevata volatilità, come dimostra il calo del 38,22% del rendimento totale del prezzo nell'ultima settimana. Gli analisti hanno anche rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, riflettendo le preoccupazioni sulla redditività dell'azienda.
Gli investitori che prendono in considerazione le azioni di Rivian dovrebbero notare che, sebbene l'azienda stia bruciando rapidamente la liquidità, dispone di attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questo potrebbe fornire una certa protezione contro gli intoppi operativi. Tuttavia, la performance del titolo è stata scarsa nell'ultimo mese, con un calo del 34,14% nel rendimento totale del prezzo, e attualmente è scambiato vicino ai minimi delle 52 settimane.
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