Mercoledì Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform su Walmart Inc. (NYSE:WMT), con un obiettivo di prezzo stabile a 182,00 dollari. L'azienda prevede che Walmart si allineerà alle previsioni di Wall Street per il quarto trimestre. Tuttavia, prevede anche un potenziale calo a breve termine del prezzo delle azioni di una media di una singola cifra, attribuendo il calo previsto a una prospettiva forse conservativa sulla spesa dei consumatori.
Il titolo Walmart ha registrato una solida performance da un anno all'altro, con un aumento del 7%, superando il Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) che è salito dell'1%, il Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) che è sceso del 2% e lo S&P 500 che ha guadagnato il 4%. Evercore ISI prevede che Walmart fisserà la sua guidance sugli utili per l'anno solare 2024 tra i 6,70 e i 6,90 dollari, con una crescita del 3-6% su base annua. Questa stima, tuttavia, è leggermente inferiore al consenso di 7,06 dollari, mentre il target di Evercore ISI è di 7,00 dollari.
L'azienda si aspetta inoltre che Walmart registri una crescita dei ricavi totali del 3-4% per l'anno prossimo. Questa proiezione si basa sull'ipotesi che l'inflazione si mantenga tra lo 0 e l'1%, indicando una potenziale moderazione della domanda dei consumatori rispetto all'anno precedente. Evercore ISI osserva che gli investimenti significativi, come il recente aumento del salario orario di Walmart a una media di 18 dollari e il miglioramento degli stipendi dei direttori di negozio, saranno probabilmente al centro dell'attenzione dell'azienda, che mira a mantenere la flessibilità per le iniziative strategiche.
Sono state evidenziate le preoccupazioni per il contesto dei consumatori a breve termine, considerando fattori quali l'impatto continuo della riduzione dei sussidi del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), gli elevati costi degli alloggi, l'imprevedibilità dei rimborsi fiscali e le condizioni meteorologiche estreme. L'azienda ha inoltre sottolineato l'incertezza associata all'anno elettorale e a una stagione festiva più breve, che potrebbe limitare le prospettive dell'azienda.
Nonostante queste preoccupazioni, Evercore ISI vede un limitato ribasso del titolo Walmart nella prossima settimana. L'azienda conclude ribadendo l'inclusione di Walmart nel suo Fab Five Portfolio, citando le tendenze positive del traffico, il potenziale di guadagno di quote di mercato e la possibilità di un'espansione dei margini tra i 50 e i 100 punti base nei prossimi due o tre anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Evercore ISI ribadisce la fiducia in Walmart Inc. (NYSE:WMT) con un rating Outperform, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla posizione di mercato del retailer. Con una robusta capitalizzazione di mercato di 451,92 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 27,72, Walmart vanta una presenza significativa sul mercato. In particolare, l'azienda ha un PEG Ratio di 0,33 per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, il che indica una valutazione potenzialmente favorevole corretta per la crescita rispetto ai concorrenti.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Walmart ha aumentato il suo dividendo per 28 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è ulteriormente supportato dal fatto che Walmart ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 51 anni consecutivi. Inoltre, 10 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo una prospettiva positiva sulla redditività dell'azienda. Questi dati sono particolarmente rilevanti se si considerano le proiezioni di Evercore ISI sulla crescita degli utili e dei ricavi di Walmart, nonché la loro attenzione agli investimenti strategici e alla gestione dei costi dell'azienda.
Inoltre, la crescita dei ricavi di Walmart negli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2024, si è attestata al 6,44%, un segnale positivo della capacità dell'azienda di espandere le proprie attività in un contesto economico difficile. Questi dati integrano le previsioni di Evercore ISI di una crescita del fatturato totale del 3-4% per l'anno prossimo.
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