Analisi Ciclica sull'Indice EuroStoxx 50

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice Euro Stoxx (in realtà il future) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
 
Vediamo l’andamento del future Euro Stoxx a partire dal minimo del 7 settembre con dati a 15 minuti aggiornati alle ore 15:00 di oggi 30 settembre:



Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future Euro Stoxx. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Mensile (durata media pari a 1 mesi circa- ovvero 22-24 giorni di mercato) - questo ciclo è partito sul minimo de 7 settembre, come del resto per i principali mercati Europei ed Usa. Il Ciclo ha avuto una buona spinta iniziale con un massimo ciclico il 13 settembre (vedi freccia ciano). Da lì è partita una persistente discesa che ha portato ad un prematuro indebolimento che sta proseguendo a tutt’oggi. Questa struttura ciclica ha delle conformazioni fuori statistica, poiché era più attendibile una eventuale debolezza solo dopo il 22 settembre.
Se si proseguisse secondo l’andamento ciclico prospettico (vedi linea bianca) la fase mediamente in debolezza potrebbe proseguire sino alla fine di questo ciclo attesa intorno al 7 ottobre (o poco oltre).
 
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo riferito all’Indice e non al Future (questi Prezzi io li chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore indebolimento potrebbe portare a 3220-3170-3100 e sino a 3050 punti che per ora pongo come limite alla fase ciclica di debolezza.
Dal lato opposto, un leggero rimbalzo (del tutto normale entro una fase di debolezza) potrebbe portare a 3320-3360 e sino a 3410 punti; valori superiori (confermati dalla chiusura di giornata) ridurrebbero la debolezza ciclica e potrebbero portare ad una mutazione della struttura in atto.
 
Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.