Analisi Ciclica sull'Indice Nasdaq100

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice Nasdaq100 (in realtà il future miniNasdaq100) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
 
Osserviamo l’andamento del miniNasdaq100 a partire dal minimo del 19 aprile, con dati a 15 minuti aggiornati alle ore 15:00 di oggi 5 maggio:


 
Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul miniNasdaq100. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Mensile (durata media pari a 1 mese circa) - questo ciclo è partito sul minimo del 19 aprile e con tempistiche simili a quelle dell’S&P500. Il Ciclo ha avuto una leggera fase rialzista e proprio in queste ore sta facendo nuovi massimi ciclici (vedi linea rossa punteggiata) cosa che sta aumentando la forza di questo ciclo. La fase mediamente in forza potrebbe proseguire sino a circa il 14-15 maggio (vedi ellisse gialla); poi si potrebbe avere una leggera correzione per andare a fine ciclo entro il 23 maggio.
Segnalo che la correlazione tra i prezzi (linea verde) e l’andamento ciclico potenziale (linea bianca) è attualmente del 74% e pertanto piuttosto significativa.
 
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore prevalenza rialzista potrebbe portare verso 18100-18220-18350-18500 punti ed al limite sino al recente significativo livello posto intorno a 18600 punti.
Dal lato opposto una fase di leggera correzione potrebbe portare verso 17870-17750-17650 punti e come limite pongo 17500 punti; valori inferiori ci direbbero che il ciclo ha perso molta forza e si potrebbe proseguire con una fase di lateralità almeno sino a metà maggio.
 
Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto, l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.