- Per gli investitori si prospetta un secondo semestre impegnativo
- Ma i settori della tecnologia, dei consumi e della sanità offrono delle opportunità
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- Tecnologia (NYSE:XLK): gli analisti di Carmignac sottolineano le opportunità create dall’intelligenza artificiale e la tendenza di questo settore ad evolvere favorevolmente, dato il clima economico prevalente in cui i tassi a lungo termine sono in calo e la crescita sta rallentando.
- Consumi: L’attenzione di questo settore si concentra sul raggiungimento di una base di costi più bassa e sulla capitalizzazione dell’eventuale inversione di tendenza della politica monetaria. Tuttavia, Carmignac osserva che la rotazione dai consumi anticiclici a quelli discrezionali è ancora lontana. Fattori come la disinflazione, il rallentamento dell’economia e l’intensificarsi delle guerre sui prezzi tra i gruppi di distribuzione al dettaglio costituiscono le considerazioni principali.
- Healthcare (NYSE:XLV): secondo gli analisti di Carmignac, questo settore combina resilienza a breve termine e prospettive di crescita a lungo termine. Gli esperti di Federated Hermes concordano, aggiungendo che il trend di questo settore continuerà a salire. Tuttavia, il ritmo di ascesa sembra molto più modesto rispetto alla forte crescita prevista per i settori della tecnologia e delle comunicazioni.
- Alcune materie prime, come l’oro: secondo Carmignac, sono potenzialmente interessanti in un periodo di incertezza geopolitica e di crescenti timori di recessione.
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Con l’inizio del secondo semestre, gli investitori analizzano attivamente le prospettive del mercato, i rischi macro e le previsioni per la prossima stagione degli utili societari. L’obiettivo è riposizionare i portafogli per allinearsi alle potenziali opportunità strategiche.
Nel suo rapporto sulle prospettive per la seconda metà del 2023, il gestore degli investimenti Carmignac sottolinea l’importanza di prepararsi a molteplici scenari a causa della dipendenza delle banche centrali dai dati economici. Gli esperti affermano che, nonostante la persistente inflazione salariale, il calo del tasso di crescita potenziale e il basso premio per il rischio azionario, rimane prematuro dichiarare la fine del ciclo di inasprimento monetario nel 2023.
Valutando i mercati azionari, gli analisti di Carmignac sottolineano la significativa diminuzione della volatilità, con l’indice VIX che ha raggiunto il punto più basso degli ultimi tre anni. Questo calo, in relazione alla sua componente di correlazione, crea un ambiente favorevole per una selezione efficace dei titoli.
Unendosi al sentiment, gli esperti di Federated Herme prevedono anche una prospettiva positiva per il mercato azionario nella seconda metà del 2023. Prevedono che la crescita degli utili fungerà da catalizzatore, guidando una traiettoria al rialzo dei prezzi delle azioni.
Con l’arrivo dell’estate, numerosi investitori stanno sfruttando l’opportunità di riposizionare strategicamente i propri portafogli. Alcuni stanno addirittura puntando sui titoli del turismo, riconoscendo il potenziale di questo settore.
Secondo la piattaforma di eToro, l’industria globale dei viaggi e del turismo contribuisce per circa l’8% all’economia mondiale e si prevede che quest’anno registrerà un tasso di crescita del 23%, raggiungendo un valore di 9.500 miliardi di dollari. Questa previsione di crescita segnerebbe il terzo anno consecutivo di espansione del settore oltre il 20%.
Growth Vs. Value
Secondo gli analisti di Federated Hermes, le previsioni ottimistiche sugli utili si inseriscono in un contesto di aumento dei tassi di interesse, che di solito avvantaggia maggiormente i titoli growth rispetto a quelli value.
Analizzando le opportunità di investimento per settore, gli esperti privilegiano due scelte di settori difensivi per questo secondo semestre del 2023: tecnologia e consumi.
Altri settori che potrebbero trarre vantaggio nel secondo semestre del 2023 sono:
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Fonte: InvestingPro
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Nota: Questo articolo è stato scritto a scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire, né intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset.