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Leonardo: l'area dei 10 euro è pronta a capitolare? Analisi del titolo

Da Matteo MazzeroMercati azionari07.06.2023 12:26
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Leonardo: l'area dei 10 euro è pronta a capitolare? Analisi del titolo
Da Matteo Mazzero   |  07.06.2023 12:26
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Un saluto a tutti e ben tornati in questa rubrica dedicata alle mie analisi dei titoli azionari. Al centro dell’analisi odierna c’è un titolo quotato a Piazza Affari operante nel settore della difesa: Leonardo Spa. Prima di entrare nel vivo dell’analisi come al solito vi ricordo che qualora aveste delle domande o semplicemente un’opinione da esprimere potete usare la sezione sottostante dei commenti, in cui possiamo interagire più attivamente. Potete anche sfruttare quello spazio per richiedere un’analisi su un titolo di vostro interesse qualora vi apprezziate il mio approccio all’analisi dei titoli (per non perdervi le mie analisi cliccando il pulsante “segui” riceverete una notifica nel momento di pubblicazione di un mio nuovo articolo).
La società, ex Finmeccanica (BIT:LDOF) SpA (così denominata dal 1948 al 2016), è attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio. Si tratta della dodicesima impresa mondiale legata alla difesa, se si guarda invece l’Europa è al primo posto. Il business si fonda prevalentemente come detto sulle entrate legate al comparto difensivo, le quali ricoprono oltre la metà delle entrate totali. I principali comparti che caratterizzano l’azienda sono: aereonautica, elicotteri, elettronica per la difesa, sicurezza e spazio. Dal punto di vista dell’azionariato su Leonardo i principali azionisti sono in ordine decrescente: investitori istituzionali, il ministero dell’economia e delle finanze, investitori individuali. Dal punto di vista delle principali aree geografiche per il business aziendale troviamo chiaramente l’Italia, assieme a Regno Unito, Stati Uniti, Polonia ed Israele, dimostrandosi un’azienda diversificata a livello geografico sia in territorio europeo che extraeuropeo.
Dal punto di vista borsistico invece cos’è possibile dire dell’azienda?
Chi segue le quotazioni del titolo in maniera più attenta avrà certamente notato la correzione veloce che ha avuto luogo nelle passate sedute spingendo i prezzi nuovamente a ridosso dell’area supportiva e psicologica dei 10,00 euro per azione (10,01 euro nel momento di scrittura dell’articolo); dai massimi relativi del 18 maggio infatti il ribasso è stato del -12%, ma i prezzi troveranno sostegno ai livelli attuali oppure romperanno al ribasso? Da un punto di vista tecnico sul titolo siamo giunti alla resa dei conti, e il motivo è presto chiarito da un grafico su base giornaliera:

Grafico giornaliero di Leonardo SpA, con evidenziato figura di testa e spalle (in rosso), livelli statici e dinamici importanti e divergenza ribassista su Rsi. Fonte: Investing.com
Grafico giornaliero di Leonardo SpA, con evidenziato figura di testa e spalle (in rosso), livelli statici e dinamici importanti e divergenza ribassista su Rsi. Fonte: Investing.com




Il pattern disegnato dai prezzi a partire da inizio 2023 è chiaramente una figura di testa e spalle, di declinazione ribassista, molto simile a quella precedentemente disegnata nello stesso periodo ma dello scorso anno; in entrambi i casi abbiamo dei comportamenti comuni come:

  • la figura di analisi tecnica di testa e spalle;
  • la soglia dei 10,00 euro che nel caso del 2022 ha ben fermato la salita dei prezzi, nel caso attuale sta svolgendo il ruolo opposto;
  • una divergenza ribassista piuttosto evidente sull’oscillatore Rsi;
  • la coerenza tra periodo dell’anno in cui si viene a verificare la medesima situazione (tra gennaio e giugno circa).

Le somiglianze sono piuttosto significative, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista temporale, quindi è fondamentale osservare l’evoluzione della configurazione tecnica del titolo. Osservando il titolo con una prospettiva di più ampio respiro è comunque da affermare che il trend è rialzista da fine 2020, i massimi e i minimi sono in sequenza crescenti, quindi potrebbe scaturire (da un eventuale rottura della “linea del collo o neck-line” in area 10,00 euro) una correzione importante in modo analogo al 2022, toccando e confermando la linea di tendenza rialzista che passa appena sopra gli 8,00 euro per azione, non molto distante da un importante livello statico (in area 8,40). Da questa correzione sarà possibile effettuare dei posizionamenti al rialzo non banali, anche per il medio-lungo periodo.

Grafico su base mensile di Leonardo SpA, con evidenziati livelli statici e dinamici importanti e divergenza ribassista su Rsi. Fonte: Investing.com
Grafico su base mensile di Leonardo SpA, con evidenziati livelli statici e dinamici importanti e divergenza ribassista su Rsi. Fonte: Investing.com



Allargando il time-frame, e muovendoci su un grafico mensile troviamo delle conferme a quanto già detto: l’area dei 12 euro si è fatta sentire, e con decisione i prezzi sono stati respinti (da notare la candela nel circoletto giallo, che esprime una forte pressione al ribasso, seguita da una candela di conferma) e nonostante l’impostazione rialzista potremmo incorrere in una correzione corposa per riportare i prezzi su dei livelli molto solidi ed importanti, in area 8,40 euro. Anche sul grafico mensile appare una leggera divergenza sull’oscillatore Rsi, ad indicare una diminuzione della forza relativa dei prezzi, almeno momentanea.
Chiudiamo l’analisi con un ultimo dato, che in genere aiuta a leggere la validità delle informazioni fornite dall’analisi tecnica, ovvero l’andamento stagionale.


Grafico su base mensile dell'andamento stagionale di Leonardo SpA.
Grafico su base mensile dell'andamento stagionale di Leonardo SpA.



Per questo titolo ho preso in considerazione un arco temporale molto ampio, ben vent’anni di storia (dal 2003 ad oggi). Quello che emerge dall’’andamento stagionale per i vari mesi vediamo in primo luogo che l’andamento negativo del mese di maggio è coerente con la stagionalità (infatti Leonardo ha chiuso il mese di Maggio 2023 con una performance negativa del -7,17%) e in secondo luogo questo andamento negativo prosegue mediamente per l’intero periodo estivo per poi proseguire tra ottobre e novembre, rafforzando quella che è la possibilità di rottura al ribasso del livello dei 10,00 euro per azione. Nel 2022 il calo in termini percentuali tra giugno e novembre è stato del -24%, mentre nel 2021 del -16%.
I possibili metodi operativi possono essere dunque due: vendere il titolo cercando di cavalcare la possibile discesa delle quotazioni, oppure attendere il passare del periodo negativo per posizionarsi al rialzo sul titolo.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi do appuntamento ad una nuova analisi. Buon trading!
 


Disclaimer: il presente articolo non ha alcuna finalità di consulenza finanziaria e non rappresenta un consiglio su come investire o disinvestire i propri soldi. La consapevole valutazione dell'investitore non può essere in alcun modo sostituita, alla luce del personale profilo di rischio e della possibilità di perdere il proprio denaro.

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Commenti (13)
Lukedj Net
Lukedj Net 07.08.2023 19:49
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Beh che dire, ne avessi azzeccata una.... Complimenti per gli studi davvero efficaci...addirittura il ricorso a 20 anni di stagionalità per cosa? per pigliare un tir in corsa in faccia. Ma per favore... E' proprio vero che per non fare soldi con certezza è sufficiente mettersi a leggere i pseudo espertoni di finanza e dargli retta, i quali per vivere paradossalmente fanno i venditori, che siano corsi libri apps non fa differenza. La borsa non è cosa loro e difatti vengono puntualmente trombati senza neanche scomodarsi troppo. Non vorrei essere nei panni di coloro che sono li ad attendere Leonardo ad 8,4 € ò ad aspettarsi il calo stagionale estivo ed autunnale... avranno i denti consumati dal rosicamento.  Io chiederei i danni per le castronate lette qui sopra.
Luca Magni
Luca Magni 17.07.2023 9:46
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oggi 11.44...ma non doveva andare sotto i 10??? ma va a ciapà i ratt!!!
Luca Magni
Luca Magni 14.07.2023 7:06
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nessuno ha ancora capito nulla, se esistesse uno che avesse inventato l'algoritmo perfetto oggi sarebbe da nobel. ma mettetevi in testa che i grafici e le analisi valgono quanto le previsioni del gioco d azzardo, solo. sono i colossi dwlla finanza (gruppi, banche, fondi, ecc) a fare i prezzi con quantità enormi di titoli, che il piccolo risparmiatore non possiede
Luca Magni
Luca Magni 14.07.2023 7:03
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haha...che fenomeni. adesso state zitti che è a 11.35? tutti ciar la ta ni...non esiate analisi tecnica, sono tutte pal le, la borsa è un fenomeno emozionale, sta solo nella bravura di capire come si collocail pensiero della massa il resto è puro azzardo. le resistenze?? haha...le tesiatenze si superano e i supporti non tengono. tutti cia rla tan i, bravi a parlare dopo
ernesto clarichetti
ernesto clarichetti 14.07.2023 7:03
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Esatto!!!! Figurati se un ragazzotto con 4 grafici e statistiche può prevederevgli andamenti
nicola giannoni
nicola giannoni 14.06.2023 20:02
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complimenti matteo per l'attenta analisi molto completa in piu cose, io sono short per la seconda volta ,guardiamo.....interessante anche la possibilità di un long che non avevo considerato, intorno ad 8,40? mese giusto dicembre?
Luca Magni
Luca Magni 08.06.2023 16:53
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infatti adesso +2.5%...che fiuto
Corrado Zarzana
Corrado Zarzana 08.06.2023 7:43
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Complimenti per l’analisi tecnica. Un informazione degna di nota, a mio parere, anche se non riguarda l’analisi tecnica, è che in Europa , principale mercato di Leonardo, non c’era una guerra dagli anni ‘90 e la Russia non era percepita come un pericolo per l’Europa occidentale dalla caduta del muro di Berlino.
William Corsini
William Corsini 07.06.2023 16:54
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ciao Matteo, complimenti per i tuoi articoli; contento di non averla comprata 👋
Matteo Mazzero
Matteo Mazzero 07.06.2023 16:54
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Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Ciao William, fa molto piacere vederti anche qui su Investing! Grazie per i complimenti, sei sempre molto gentile. Buon trading!
William Corsini
William Corsini 07.06.2023 16:54
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Stefano Lbz
sbacio 07.06.2023 14:42
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Sei arrivato in ritardo.
Bepi Zen
Bepi Zen 07.06.2023 14:42
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
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Analisi che riflette la sola lettura del trend sui dati storici, ma che come al soloto non tiene conto dei fondamentali su cui il titolo si basa per il prossimo futuro
 
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