- Nikola (NASDAQ:NKLA) è un produttore emergente di veicoli elettrici alimentati a batterie e celle a idrogeno,
- Progetta e alla realizza di veicoli che producono emissioni prive di carbonio,
- La società è stata fondata nel 2015 da Trevor Milton, condannato per accuse di titoli e frode telematica nel 2023,
- Ha registrato nel 2023 un fatturato totale di 35,83 milioni di dollari con una perdita netta di 966 milioni di dollari,
- Per il primo trimestre del 2024, i ricavi totali sono stati di 7,5 milioni di dollari, con un calo del 30% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
Nello specifico ha due business unit, Truck ed Energy:
La business unit Truck è focalizzata sui veicoli elettrici a celle a combustibile a idrogeno (FCEV) e sui veicoli elettrici a batteria (BEV) mentre la Energy è focalizzata su un sistema di rifornimento di idrogeno e supporto per la ricarica ai proprietari di camion FCEV e BEV Nikola e ad altri clienti di terze parti (tutte le info qui).
In sostanza, Nikola è alle prese con il rischio sostanziale degli acquirenti di veicoli a causa dell'incertezza sul rifornimento dei loro veicoli, e per la mancanza di informazioni sulla domanda gli investitori non sono motivati a dedicare le loro "risorse" per gli sviluppi futuri.
Visionando la salute finanziaria di Nikola, determinata classificando l’azienda su oltre 100 fattori contro le aziende dello stesso settore
L'azienda si è guadagnata un punteggio di 1 su 5 che conferma le difficoltà attuali rispetto ai suoi competitor per quanto riguarda i margini di profitto, la qualità di utili elevata, la maggiore liquidità rispetto ai debiti in bilancio e il flusso di cassa libero che supera l'utile netto. In generale, guardando ai ProTips, possiamo notare diversi punti interessanti
Nikola si trova in una fase ancora prematura e di transizione, con un sentiment negativo dal mercato, ed una fiducia da ricostruire. Il nuovo Management dovrà essere in grado di cogliere tale sfida per i prossimi anni.
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Andando più nello specifico con Investing Pro
Il grafico seguente mostra le tendenze storiche di Prezzo/Flusso di cassa e dei suoi componenti chiave Flusso di cassa operativo e Spese in conto capitale. Si può ben notare che l'azienda tende a "bruciare rapidamente la liquidità", spendendo le sue riserve di liquidità a un ritmo sostenuto. Questa situazione si verifica spesso nelle startup e nelle aziende in crescita che investono molto in ricerca, sviluppo, marketing ed espansione. Tuttavia, anche in aziende in difficoltà che stanno perdendo denaro, un indicatore di rischio per diversi motivi: Sostenibilità finanziaria, dipendenza dai finanziamenti e preoccupazioni sulla redditività.
Il grafico seguente mostra le tendenze storiche di Margine profitti lordi e dei suoi componenti chiave Ricavi e Utile Lordo. I margini di profitto lordo dell'azienda sono deboli, ciò indica che non è in grado di trattenere una parte significativa dei suoi ricavi dopo aver contabilizzato il costo dei beni venduti (COGS). Questa situazione può indicare che le attività principali non sono sufficientemente redditizie, il che potrebbe avere un impatto sulla capacità dell'azienda di investire nella crescita o mantenere la stabilità finanziaria. Inoltre margini di profitto lordi deboli possono portare ulteriore difficoltà a mantenere la sostenibilità a lungo termine.
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A livello grafico
Dopo 4 anni dall'ultimo picco, oltre i 2.000 dollari, titolo ha perso quasi del tutto il suo valore. Anche con l'ha annunciato di un frazionamento azionario inverso 1 a 30 delle proprie azioni ordinarie, entrato in vigore dopo il 24 giugno, riducendole da 1.600.000.000 a 1.000.000.000 (consolida ogni trenta azioni ordinarie emesse in un'unica azione).
Recenti sviluppi
Di recente, ha inaugurato la sua prima stazione di rifornimento di idrogeno modulare ad alta pressione HYLA nella California meridionale. L'impianto, entrato in funzione il mese scorso, è progettato per rifornire fino a 40 autocarri elettrici di Classe 8 a celle a combustibile a idrogeno di Nikola al giorno.
E si è assicurata un ordine significativo di 100 camion elettrici a celle a combustibile a idrogeno da parte di AiLO Logistics, che potrebbe segnare un passo sostanziale nel passaggio del settore dei trasporti verso la decarbonizzazione.
Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".
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